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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AN Terrains | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
AP Constructions | 1 263 640.00 | 88 834.00 | 1 174 806.00 | 1 263 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 269.00 | 31 837.00 | 29 432.00 | 61 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 896.00 | 48 150.00 | 41 745.00 | 89 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 440.00 | 168 821.00 | 1 741 620.00 | 1 910 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 246.00 | 9 654.00 | 35 592.00 | 45 246.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 263.00 | | 635 263.00 | 635 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 252.00 | 9 654.00 | 753 598.00 | 763 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 693.00 | 178 475.00 | 2 495 218.00 | 2 673 693.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 11 752.00 | 2 490.00 | | 11 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 549.00 | 159 261.00 | | 132 549.00 |
DL TOTAL (I) | 396 750.00 | 414 202.00 | | 396 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 135.00 | 1 093 876.00 | | 1 700 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 151.00 | 218 633.00 | | 309 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 35 789.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 41 972.00 | | 53 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 220 178.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 468.00 | 1 610 448.00 | | 2 098 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 218.00 | 2 024 649.00 | | 2 495 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 217.00 | 579 106.00 | | 491 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 651.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 151.00 | | | 309 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 996.00 | | 1 737 996.00 | 1 737 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 996.00 | | 1 737 996.00 | 1 737 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 3 639.00 | | 10 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 901.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 4 540.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | -4 540.00 | | -10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 277.00 | 1 936 993.00 | | 1 796 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 728.00 | 1 777 732.00 | | 1 663 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 549.00 | 159 261.00 | | 132 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 142.00 | | 1 551 889.00 | 1 859 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 27 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 590.00 | 1 910 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 140.00 | 1 638 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 155.00 | | 1 524 551.00 | 1 614 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 27 338.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 595.00 | 57 515.00 | 1 290.00 | 112 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 595.00 | 57 515.00 | 1 290.00 | 112 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 719.00 | 92 468.00 | 625 887.00 | 1 699 719.00 |
VI Groupe et associés | 305 071.00 | 305 071.00 | | 305 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 200.00 | | | 638 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 468.00 | 491 217.00 | 625 887.00 | 2 098 468.00 |