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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 880.00 | 302 880.00 | | 302 880.00 |
AN Terrains | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
AP Constructions | 463 443.00 | 23 070.00 | 440 372.00 | 463 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 101.00 | 18 183.00 | 10 917.00 | 29 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 913.00 | 23 002.00 | 35 911.00 | 58 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 102.00 | 372 577.00 | 997 525.00 | 1 370 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 242.00 | | 477 242.00 | 477 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 344.00 | 372 577.00 | 1 474 767.00 | 1 847 344.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 5 236.00 | 3 324.00 | | 5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 361.00 | 261 912.00 | | 242 361.00 |
DL TOTAL (I) | 500 047.00 | 517 686.00 | | 500 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 223.00 | 356 350.00 | | 427 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 033.00 | 279 787.00 | | 394 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 12 396.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 261.00 | | 2 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 500.00 | 122 500.00 | | 113 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 720.00 | 771 294.00 | | 974 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 767.00 | 1 288 980.00 | | 1 474 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 556.00 | 449 835.00 | | 626 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 033.00 | | | 394 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 625.00 | | 1 643 625.00 | 1 643 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 625.00 | | 1 643 625.00 | 1 643 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 418.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 418.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 7 305.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 7 305.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -4 887.00 | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 2 984.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 021.00 | 1 631 552.00 | | 1 733 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 660.00 | 1 369 639.00 | | 1 490 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 361.00 | 261 912.00 | | 242 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 689.00 | | 472 474.00 | 1 148 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 060.00 | 1 370 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 060.00 | 817 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 829.00 | | 472 474.00 | 595 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 213.00 | 49 916.00 | 553.00 | 323 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 548.00 | 28 774.00 | | 279 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 21 143.00 | 553.00 | 43 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VC Groupe et associés | 248 363.00 | 248 363.00 | | 248 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 978.00 | 35 814.00 | 103 387.00 | 383 978.00 |
VI Groupe et associés | 392 833.00 | 392 833.00 | | 392 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 452.00 | 314 452.00 | | 314 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 720.00 | 626 556.00 | 103 387.00 | 974 720.00 |