| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AN Terrains | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
AP Constructions | 662 558.00 | 40 061.00 | 622 497.00 | 662 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 206.00 | 24 836.00 | 36 370.00 | 61 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 332.00 | 32 076.00 | 49 256.00 | 81 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 378.00 | | 270 378.00 | 270 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 364.00 | 102 415.00 | 1 295 949.00 | 1 398 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 760.00 | | 460 760.00 | 460 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 125.00 | 102 415.00 | 1 756 709.00 | 1 859 125.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | 5 236.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 893.00 | 242 361.00 | | 279 893.00 |
DL TOTAL (I) | 534 940.00 | 500 047.00 | | 534 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 528.00 | 427 223.00 | | 795 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 887.00 | 394 033.00 | | 268 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 37 533.00 | | 30 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834.00 | 2 431.00 | | 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 278.00 | 113 500.00 | | 126 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 769.00 | 974 720.00 | | 1 221 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 709.00 | 1 474 767.00 | | 1 756 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 282.00 | 626 556.00 | | 472 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 268 887.00 | | | 268 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 418.00 | | 1 779 418.00 | 1 779 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 418.00 | | 1 779 418.00 | 1 779 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 50.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 50.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 2 552.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 528.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 3 080.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -3 030.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 4 633.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 850.00 | 1 733 021.00 | | 1 779 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 957.00 | 1 490 660.00 | | 1 499 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 893.00 | 242 361.00 | | 279 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 102.00 | | 552 940.00 | 1 370 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 677.00 | 1 398 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 880.00 | 249 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 797.00 | 1 148 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 243.00 | | 552 940.00 | 817 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 577.00 | 32 963.00 | 303 125.00 | 372 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 322.00 | | 302 880.00 | 308 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | 32 963.00 | 245.00 | 64 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 278.00 | 126 278.00 | | 126 278.00 |
UX Autres créances clients | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 528.00 | 46 042.00 | 195 703.00 | 795 528.00 |
VI Groupe et associés | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 823.00 | | | 442 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 769.00 | 472 282.00 | 195 703.00 | 1 221 769.00 |