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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 386.00 | 431 384.00 | 1 066 002.00 | 1 497 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 247.00 | 65 399.00 | 65 847.00 | 131 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 31 659.00 | 27 877.00 | 59 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 237.00 | 532 063.00 | 1 176 173.00 | 1 708 237.00 |
BT Marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 056.00 | 2 447.00 | 2 158 609.00 | 2 161 056.00 |
BZ Autres créances | 441 807.00 | | 441 807.00 | 441 807.00 |
CF Disponibilités | 610 637.00 | | 610 637.00 | 610 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 523.00 | 2 447.00 | 3 233 076.00 | 3 235 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 761.00 | 534 510.00 | 4 409 250.00 | 4 943 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 562 260.00 | 453 609.00 | | 562 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 150.00 | 153 651.00 | | 71 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 779.00 | 1 123 629.00 | | 1 149 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 725.00 | 25 822.00 | | 82 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 3 300.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 390.00 | 2 494 119.00 | | 2 407 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 475.00 | 98 696.00 | | 137 475.00 |
EA Autres dettes | 626 378.00 | 732 711.00 | | 626 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 470.00 | 3 354 649.00 | | 3 259 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 250.00 | 4 478 279.00 | | 4 409 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 2 447.00 | 9 477.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 2 447.00 | 9 477.00 | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 391.00 | 2 407 391.00 | | 2 407 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 379.00 | 626 379.00 | | 626 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 773.00 | 2 609 327.00 | 15 446.00 | 2 624 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 471.00 | 3 206 789.00 | 47 181.00 | 3 259 471.00 |