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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 386.00 | 492 908.00 | 1 004 478.00 | 1 497 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 622.00 | 74 115.00 | 46 507.00 | 120 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 863.00 | 35 969.00 | 29 894.00 | 65 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 939.00 | 606 613.00 | 1 097 326.00 | 1 703 939.00 |
BT Marchandises | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 777.00 | 15 489.00 | 2 157 287.00 | 2 172 777.00 |
BZ Autres créances | 509 698.00 | | 509 698.00 | 509 698.00 |
CF Disponibilités | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 028.00 | 15 489.00 | 3 279 539.00 | 3 295 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 968.00 | 622 103.00 | 4 376 865.00 | 4 998 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | 16 125.00 | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 580 347.00 | 562 260.00 | | 580 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872.00 | 71 150.00 | | -43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 907.00 | 1 149 779.00 | | 1 060 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 194.00 | 82 725.00 | | 47 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 5 500.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 135.00 | 2 407 390.00 | | 2 400 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 274.00 | 137 475.00 | | 103 274.00 |
EA Autres dettes | 749 329.00 | 626 378.00 | | 749 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 958.00 | 3 259 470.00 | | 3 315 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 865.00 | 4 409 250.00 | | 4 376 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | 15 489.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 15 489.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 15 489.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 025.00 | 9 525.00 | | 16 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 136.00 | 2 400 136.00 | | 2 400 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 329.00 | 749 329.00 | | 749 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 194.00 | 30 279.00 | 16 915.00 | 47 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 925.00 | 2 688 479.00 | 15 446.00 | 2 703 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 958.00 | 3 292 543.00 | 16 915.00 | 3 315 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |