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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 851.00 | 43.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 387.00 | 549 817.00 | 947 570.00 | 1 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 823.00 | 113 646.00 | 10 177.00 | 123 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 936.00 | 121 706.00 | 61 230.00 | 182 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 485.00 | 790 020.00 | 1 036 465.00 | 1 826 485.00 |
BT Marchandises | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 110.00 | 6 879.00 | 1 695 231.00 | 1 702 110.00 |
BZ Autres créances | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
CF Disponibilités | 975 383.00 | | 975 383.00 | 975 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 636.00 | 6 879.00 | 3 406 758.00 | 3 413 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 122.00 | 796 899.00 | 4 443 223.00 | 5 240 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
DH Report à nouveau | -130 274.00 | | | -130 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
DL TOTAL (I) | 926 031.00 | | | 926 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 814.00 | | | 2 446 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EA Autres dettes | 837 209.00 | | | 837 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 192.00 | | | 3 517 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 223.00 | | | 4 443 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 703.00 | | | 3 477 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 889.00 | 47 467.00 | 336.00 | 742 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 355.00 | 7 313.00 | | 547 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 534.00 | 40 154.00 | 336.00 | 195 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | | 107.00 | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | | 107.00 | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | | 107.00 | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 620.00 | 3 420.00 | 16 200.00 | 19 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 814.00 | 2 446 814.00 | | 2 446 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 209.00 | 837 209.00 | | 837 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | 600.00 | 15 846.00 | 16 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 186.00 | 108 897.00 | 23 289.00 | 132 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426 622.00 | 2 426 622.00 | | 2 426 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 068.00 | 2 427 222.00 | 15 846.00 | 2 443 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 192.00 | 3 477 703.00 | 39 489.00 | 3 517 192.00 |