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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 3 433.00 | 1 461.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 387.00 | 511 968.00 | 985 419.00 | 1 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 623.00 | 99 331.00 | 21 292.00 | 120 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 105.00 | 59 612.00 | 100 493.00 | 160 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 454.00 | 674 344.00 | 1 125 110.00 | 1 799 454.00 |
BT Marchandises | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 020.00 | 303.00 | 2 069 717.00 | 2 070 020.00 |
BZ Autres créances | 646 430.00 | | 646 430.00 | 646 430.00 |
CF Disponibilités | 468 094.00 | | 468 094.00 | 468 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 351.00 | 303.00 | 3 201 048.00 | 3 201 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 805.00 | 674 647.00 | 4 326 159.00 | 5 000 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 507 226.00 | 536 475.00 | | 507 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 435.00 | 15 751.00 | | -18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 223.00 | 1 076 658.00 | | 1 013 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 247.00 | 16 919.00 | | 86 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | 9 000.00 | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 216.00 | 2 254 220.00 | | 2 270 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 95 676.00 | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 828 716.00 | 774 871.00 | | 828 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 936.00 | 3 150 686.00 | | 3 312 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 159.00 | 4 227 344.00 | | 4 326 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 729.00 | | 96 579.00 | 1 703 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 799 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 1 502 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 007.00 | | 2 127.00 | 1 501 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 276.00 | | 94 452.00 | 186 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 688.00 | 31 510.00 | 854.00 | 643 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 471.00 | 7 784.00 | 854.00 | 508 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 217.00 | 23 726.00 | | 135 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725 635.00 | 2 725 332.00 | 303.00 | 2 725 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 081.00 | 2 725 332.00 | 15 749.00 | 2 741 081.00 |