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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 142.00 | 752.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 387.00 | 543 213.00 | 954 174.00 | 1 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 623.00 | 106 240.00 | 14 383.00 | 120 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 611.00 | 89 294.00 | 80 317.00 | 169 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 960.00 | 742 889.00 | 1 066 071.00 | 1 808 960.00 |
BT Marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 807.00 | 6 986.00 | 1 680 822.00 | 1 687 807.00 |
BZ Autres créances | 671 723.00 | | 671 723.00 | 671 723.00 |
CF Disponibilités | 1 041 633.00 | | 1 041 633.00 | 1 041 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 258.00 | 6 986.00 | 3 413 273.00 | 3 420 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 218.00 | 749 875.00 | 4 479 344.00 | 5 229 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 507 226.00 | 507 226.00 | | 507 226.00 |
DH Report à nouveau | -18 435.00 | | | -18 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 839.00 | -18 435.00 | | -111 839.00 |
DL TOTAL (I) | 901 384.00 | 1 013 223.00 | | 901 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 313.00 | 86 247.00 | | 274 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 580.00 | 2 270 216.00 | | 2 393 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | 95 837.00 | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | 786 225.00 | 828 716.00 | | 786 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 960.00 | 3 312 936.00 | | 3 577 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 344.00 | 4 326 159.00 | | 4 479 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 736.00 | | | 3 517 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 344.00 | 37 300.00 | | 674 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 401.00 | 709.00 | | 515 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 943.00 | 36 591.00 | | 158 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 6 986.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 6 986.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 6 986.00 | 303.00 | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 920.00 | 20 420.00 | 11 500.00 | 31 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 580.00 | 2 393 580.00 | | 2 393 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 225.00 | 786 225.00 | | 786 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 313.00 | 225 590.00 | 48 724.00 | 274 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367 580.00 | 2 359 219.00 | 8 361.00 | 2 367 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 026.00 | 2 359 219.00 | 23 807.00 | 2 383 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 960.00 | 3 517 736.00 | 60 224.00 | 3 577 960.00 |