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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 387.00 | 549 817.00 | 947 570.00 | 1 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 823.00 | 120 912.00 | 2 910.00 | 123 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 435.00 | 148 371.00 | 22 065.00 | 170 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 640.00 | 823 994.00 | 985 646.00 | 1 809 640.00 |
BT Marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 048.00 | 6 879.00 | 1 925 169.00 | 1 932 048.00 |
BZ Autres créances | 382 074.00 | | 382 074.00 | 382 074.00 |
CF Disponibilités | 802 394.00 | | 802 394.00 | 802 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 858.00 | 6 879.00 | 3 124 979.00 | 3 131 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 497.00 | 830 872.00 | 4 110 625.00 | 4 941 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
DH Report à nouveau | -45 627.00 | | | -45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 516.00 | | | -33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 892 515.00 | | | 892 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 330.00 | | | 2 307 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
EA Autres dettes | 766 442.00 | | | 766 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 110.00 | | | 3 218 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 625.00 | | | 4 110 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 110.00 | | | 3 218 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 020.00 | 40 838.00 | 6 864.00 | 790 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 668.00 | 43.00 | | 554 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 352.00 | 40 794.00 | 6 864.00 | 235 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 330.00 | 2 307 330.00 | | 2 307 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 442.00 | 766 442.00 | | 766 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322 843.00 | 2 314 589.00 | 8 254.00 | 2 322 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 944.00 | 2 314 589.00 | 20 355.00 | 2 334 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 110.00 | 3 218 110.00 | | 3 218 110.00 |