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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 387.00 | 504 850.00 | 992 537.00 | 1 497 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 623.00 | 92 422.00 | 28 200.00 | 120 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 653.00 | 42 795.00 | 22 858.00 | 65 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 729.00 | 643 688.00 | 1 060 041.00 | 1 703 729.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 735.00 | 16 006.00 | 1 985 729.00 | 2 001 735.00 |
BZ Autres créances | 542 226.00 | | 542 226.00 | 542 226.00 |
CF Disponibilités | 610 455.00 | | 610 455.00 | 610 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 309.00 | 16 006.00 | 3 167 303.00 | 3 183 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 038.00 | 659 694.00 | 4 227 344.00 | 4 887 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 875.00 | 241 875.00 | | 241 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 536 475.00 | 580 348.00 | | 536 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | -43 872.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 658.00 | 1 060 907.00 | | 1 076 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 47 194.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 16 025.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 220.00 | 2 400 136.00 | | 2 254 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 676.00 | 103 274.00 | | 95 676.00 |
EA Autres dettes | 774 871.00 | 749 329.00 | | 774 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 686.00 | 3 315 958.00 | | 3 150 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 344.00 | 4 376 866.00 | | 4 227 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 489.00 | 1 185.00 | 668.00 | 15 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 489.00 | 1 185.00 | 668.00 | 15 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 220.00 | 2 254 220.00 | | 2 254 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 871.00 | 774 871.00 | | 774 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 869.00 | 2 549 417.00 | 31 452.00 | 2 580 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 686.00 | 3 141 686.00 | | 3 150 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | | 4.00 | | |