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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 7 327.00 | 5 732.00 | 13 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 341 206.00 | 211 466.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 9 937.00 | 1 730.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 797.00 | 77 013.00 | 29 785.00 | 106 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 636.00 | 435 482.00 | 334 154.00 | 769 636.00 |
BT Marchandises | 938 619.00 | 36 135.00 | 902 484.00 | 938 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 172.00 | 1 994.00 | 584 178.00 | 586 172.00 |
BZ Autres créances | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
CF Disponibilités | 666 822.00 | | 666 822.00 | 666 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 848.00 | 38 129.00 | 2 254 719.00 | 2 292 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 485.00 | 473 611.00 | 2 588 873.00 | 3 062 485.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 23 868.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 265.00 | 165 542.00 | | 95 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 047.00 | 1 665 782.00 | | 1 711 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 939.00 | 284 568.00 | | 576 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 889.00 | 119 412.00 | | 92 889.00 |
EA Autres dettes | 207 998.00 | 223 821.00 | | 207 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 826.00 | 627 801.00 | | 877 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 873.00 | 2 293 583.00 | | 2 588 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 826.00 | 627 801.00 | | 877 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 479.00 | 21 172.00 | 4 168 651.00 | 4 147 479.00 |
FG Production vendue services | 8 116.00 | 22 042.00 | 30 158.00 | 8 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 595.00 | 43 214.00 | 4 198 809.00 | 4 155 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 129.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 1 165.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 1 210.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 15 188.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -15 188.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 744.00 | 83 284.00 | | 42 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 511.00 | 4 455 109.00 | | 4 248 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 246.00 | 4 289 567.00 | | 4 153 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 265.00 | 165 542.00 | | 95 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 791.00 | | 35 293.00 | 739 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 447.00 | 769 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 75 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 688 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 725.00 | | 9 399.00 | 67 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 129.00 | | 25 894.00 | 666 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 897.00 | 43 786.00 | 5 201.00 | 396 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 3 667.00 | 1 560.00 | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 677.00 | 40 118.00 | 3 640.00 | 391 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 190.00 | 36 135.00 | 38 190.00 | 38 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 190.00 | 38 129.00 | 38 190.00 | 38 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 190.00 | 38 129.00 | 38 190.00 | 38 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 129.00 | 38 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 939.00 | 576 939.00 | | 576 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
UX Autres créances clients | 583 780.00 | | | 583 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 408.00 | 687 408.00 | | 687 408.00 |
VW T.V.A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 826.00 | 877 826.00 | | 877 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | 5 656.00 | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 153.00 | 201 224.00 | | 196 153.00 |
ST Autres comptes | 279 968.00 | 287 995.00 | | 279 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 803.00 | 4 312.00 | | 3 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | 6 109.00 | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 565.00 | 11 766.00 | | 10 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 605.00 | 880 977.00 | | 836 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 416.00 | 103 732.00 | | 94 416.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 924.00 | 493 531.00 | | 479 924.00 |