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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 391.00 | 13 524.00 | 62 867.00 | 76 391.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 435 701.00 | 116 970.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 610.00 | 57.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 898.00 | 107 263.00 | 4 635.00 | 111 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 3 201.00 | 1 372.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 201.00 | 571 299.00 | 202 902.00 | 774 201.00 |
BT Marchandises | 923 908.00 | 63 178.00 | 860 729.00 | 923 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 910.00 | 9 151.00 | 650 760.00 | 659 910.00 |
BZ Autres créances | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 1 096 390.00 | | 1 096 390.00 | 1 096 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 884.00 | 72 329.00 | 2 664 556.00 | 2 736 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 085.00 | 643 628.00 | 2 867 457.00 | 3 511 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 308 311.00 | 213 133.00 | | 308 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 922.00 | 145 177.00 | | 96 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 605.00 | 1 934 683.00 | | 1 981 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 552.00 | 600 993.00 | | 681 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | 78 344.00 | | 75 947.00 |
EA Autres dettes | 128 355.00 | 145 394.00 | | 128 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 853.00 | 824 730.00 | | 885 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 457.00 | 2 759 413.00 | | 2 867 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 896 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 692.00 | 53 971.00 | | 37 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 965.00 | 4 630 979.00 | | 4 006 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 043.00 | 4 485 802.00 | | 3 910 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 922.00 | 145 177.00 | | 96 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 037.00 | 42 345.00 | 1 284.00 | 527 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 750.00 | 835.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 429.00 | 41 595.00 | 449.00 | 513 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 552.00 | 681 552.00 | | 681 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 586.00 | 716 586.00 | | 716 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 853.00 | 885 853.00 | | 885 853.00 |