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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 227.00 | 10 215.00 | 11.00 | 10 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 498 699.00 | 53 973.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 11 921.00 | 512.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 985.00 | 111 409.00 | 19 576.00 | 130 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 3 022.00 | 1 551.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 394.00 | 635 266.00 | 155 128.00 | 790 394.00 |
BT Marchandises | 1 173 780.00 | 59 866.00 | 1 113 914.00 | 1 173 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 837.00 | 3 337.00 | 626 500.00 | 629 837.00 |
BZ Autres créances | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CF Disponibilités | 1 149 049.00 | | 1 149 049.00 | 1 149 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 510.00 | 63 202.00 | 2 949 307.00 | 3 012 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 904.00 | 698 469.00 | 3 104 435.00 | 3 802 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 459 884.00 | 405 232.00 | | 459 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 336.00 | 54 652.00 | | 60 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 593.00 | 2 036 257.00 | | 2 096 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 915.00 | 664 245.00 | | 706 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 80 710.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | 214 854.00 | 129 258.00 | | 214 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 842.00 | 874 213.00 | | 1 007 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 435.00 | 2 910 470.00 | | 3 104 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 842.00 | 874 213.00 | | 1 007 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 575 539.00 | 562.00 | 4 576 101.00 | 4 575 539.00 |
FG Production vendue services | 13 235.00 | 16 019.00 | 29 254.00 | 13 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 774.00 | 16 581.00 | 4 605 355.00 | 4 588 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -806.00 | 7 299.00 | | -806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 503.00 | 59 298.00 | | 26 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 503.00 | 59 298.00 | | 26 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 63 924.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 63 924.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 497.00 | -4 626.00 | | -18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 254.00 | | 21 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 789.00 | 3 991 699.00 | | 4 704 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 453.00 | 3 937 047.00 | | 4 644 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 336.00 | 54 652.00 | | 60 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 135.00 | | 18 993.00 | 772 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 790 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 713 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 830.00 | | 18 993.00 | 694 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 092.00 | 36 885.00 | 734.00 | 596 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 139.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 016.00 | 36 746.00 | 734.00 | 586 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201.00 | | 179.00 | 3 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 449.00 | 59 866.00 | 63 449.00 | 63 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 987.00 | 59 866.00 | 63 628.00 | 69 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 987.00 | 59 866.00 | 63 628.00 | 69 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 866.00 | 63 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 915.00 | 706 915.00 | | 706 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
UX Autres créances clients | 625 833.00 | 625 833.00 | | 625 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 680.00 | 689 680.00 | | 689 680.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 842.00 | 1 007 842.00 | | 1 007 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | 5 446.00 | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 771.00 | 144 298.00 | | 192 771.00 |
ST Autres comptes | 308 858.00 | 256 019.00 | | 308 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 461.00 | 5 178.00 | | 3 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | 3 773.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | 4 344.00 | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 511.00 | 9 790.00 | | 9 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 353.00 | 784 628.00 | | 937 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 262.00 | 89 925.00 | | 880 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 223.00 | 409 268.00 | | 505 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |