| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 372 704.00 | 179 967.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 10 861.00 | 807.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 396.00 | 87 257.00 | 22 139.00 | 109 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 235.00 | 483 881.00 | 288 355.00 | 772 235.00 |
BT Marchandises | 1 031 770.00 | 65 818.00 | 965 951.00 | 1 031 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 123.00 | 9 328.00 | 652 795.00 | 662 123.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 939 488.00 | | 939 488.00 | 939 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 725.00 | 75 146.00 | 2 605 578.00 | 2 680 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 960.00 | 559 027.00 | 2 893 933.00 | 3 452 960.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 134 675.00 | 39 410.00 | | 134 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 459.00 | 95 265.00 | | 128 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 506.00 | 1 711 047.00 | | 1 839 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 292.00 | 576 939.00 | | 773 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | 92 889.00 | | 100 055.00 |
EA Autres dettes | 181 080.00 | 207 998.00 | | 181 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 427.00 | 877 826.00 | | 1 054 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 933.00 | 2 588 873.00 | | 2 893 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 427.00 | 877 826.00 | | 1 054 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 003.00 | | 4 596 003.00 | 4 596 003.00 |
FG Production vendue services | 7 922.00 | 19 297.00 | 27 219.00 | 7 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 925.00 | 19 297.00 | 4 623 222.00 | 4 603 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | 4 673.00 | | 3 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 418.00 | 42 744.00 | | 58 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 776.00 | 4 248 511.00 | | 4 667 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 317.00 | 4 153 246.00 | | 4 539 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 459.00 | 95 265.00 | | 128 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 636.00 | | 3 122.00 | 769 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 772 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 690 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 136.00 | | 3 122.00 | 688 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 482.00 | 48 921.00 | 523.00 | 435 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 5 732.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 155.00 | 43 191.00 | 523.00 | 428 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 135.00 | 65 818.00 | 36 135.00 | 36 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 7 334.00 | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 129.00 | 73 153.00 | 36 135.00 | 38 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 129.00 | 73 153.00 | 36 135.00 | 38 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 153.00 | 36 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 292.00 | 773 292.00 | | 773 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
UX Autres créances clients | 650 929.00 | | | 650 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 467.00 | 709 467.00 | | 709 467.00 |
VW T.V.A. | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 427.00 | 1 054 427.00 | | 1 054 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 5 509.00 | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 496.00 | 196 153.00 | | 193 496.00 |
ST Autres comptes | 309 196.00 | 279 968.00 | | 309 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 798.00 | 3 803.00 | | 3 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 972.00 | 5 056.00 | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | 10 565.00 | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 691.00 | 836 605.00 | | 928 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 582.00 | 94 416.00 | | 104 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 489.00 | 479 924.00 | | 506 489.00 |