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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 9 941.00 | 330.00 | 10 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 516 097.00 | 36 574.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 219.00 | 12 877.00 | 5 342.00 | 18 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 101.00 | 117 172.00 | 14 929.00 | 132 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 2 836.00 | 1 737.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 340.00 | 658 924.00 | 138 416.00 | 797 340.00 |
BT Marchandises | 1 517 386.00 | 59 342.00 | 1 458 044.00 | 1 517 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 774.00 | 3 565.00 | 632 210.00 | 635 774.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 916 298.00 | | 916 298.00 | 916 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 087.00 | 62 906.00 | 3 073 181.00 | 3 136 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 427.00 | 721 831.00 | 3 211 597.00 | 3 933 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 520 220.00 | 459 884.00 | | 520 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 60 336.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 381.00 | 2 096 593.00 | | 2 114 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 920.00 | 706 915.00 | | 802 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 86 073.00 | | 81 282.00 |
EA Autres dettes | 211 827.00 | 214 854.00 | | 211 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 215.00 | 1 007 842.00 | | 1 097 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 597.00 | 3 104 435.00 | | 3 211 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 215.00 | 1 007 842.00 | | 1 097 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 033.00 | 12 016.00 | 4 216 049.00 | 4 204 033.00 |
FG Production vendue services | 12 472.00 | 13 638.00 | 26 110.00 | 12 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 505.00 | 25 654.00 | 4 242 159.00 | 4 216 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 26 503.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 26 503.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -18 497.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 21 366.00 | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 295.00 | 4 704 789.00 | | 4 307 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 507.00 | 4 644 453.00 | | 4 289 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 788.00 | 60 336.00 | | 17 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 394.00 | | 8 003.00 | 790 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 797 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 72 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 719 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 731.00 | | 462.00 | 72 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 089.00 | | 7 541.00 | 713 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 244.00 | 24 901.00 | 1 057.00 | 632 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 144.00 | 418.00 | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 028.00 | 24 757.00 | 639.00 | 622 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 022.00 | | 186.00 | 3 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 866.00 | 59 342.00 | 59 866.00 | 59 866.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 228.00 | | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 225.00 | 59 570.00 | 60 052.00 | 66 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 225.00 | 59 570.00 | 60 052.00 | 66 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 570.00 | 59 866.00 | |
UG ‐ Financières | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 631 497.00 | 631 497.00 | | 631 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 404.00 | 702 404.00 | | 702 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 6 055.00 | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 473.00 | 192 771.00 | | 204 473.00 |
ST Autres comptes | 311 327.00 | 308 858.00 | | 311 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 499.00 | 3 461.00 | | 3 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | 3 456.00 | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | 9 511.00 | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 068.00 | 937 353.00 | | 857 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 646.00 | 880 262.00 | | 835 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 299.00 | 505 223.00 | | 519 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |