| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 304.00 | 13 608.00 | 696.00 | 14 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 404 203.00 | 148 469.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 11 235.00 | 432.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 396.00 | 97 991.00 | 11 406.00 | 109 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 3 201.00 | 1 372.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 480.00 | 530 238.00 | 243 242.00 | 773 480.00 |
BT Marchandises | 855 872.00 | 68 651.00 | 787 221.00 | 855 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 948.00 | 5 814.00 | 633 134.00 | 638 948.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 1 049 851.00 | | 1 049 851.00 | 1 049 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 636.00 | 74 465.00 | 2 516 171.00 | 2 590 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 116.00 | 604 703.00 | 2 759 413.00 | 3 364 116.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 213 133.00 | 134 675.00 | | 213 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 177.00 | 128 459.00 | | 145 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 683.00 | 1 839 506.00 | | 1 934 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 993.00 | 773 292.00 | | 600 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 343.00 | 100 055.00 | | 78 343.00 |
EA Autres dettes | 145 394.00 | 181 080.00 | | 145 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 730.00 | 1 054 427.00 | | 824 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 413.00 | 2 893 933.00 | | 2 759 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 730.00 | 1 054 427.00 | | 824 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 375.00 | 31 102.00 | 4 525 478.00 | 4 494 375.00 |
FG Production vendue services | 8 794.00 | 17 366.00 | 26 160.00 | 8 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 170.00 | 48 468.00 | 4 551 638.00 | 4 503 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 864.00 | 3 143.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 971.00 | 58 418.00 | | 53 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 979.00 | 4 667 776.00 | | 4 630 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 802.00 | 4 539 317.00 | | 4 485 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 177.00 | 128 459.00 | | 145 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 235.00 | | 1 245.00 | 772 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 563.00 | | 1 245.00 | 75 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 735.00 | | | 690 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 881.00 | 43 156.00 | | 483 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 549.00 | | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 822.00 | 42 607.00 | | 470 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 201.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 818.00 | 68 651.00 | 65 818.00 | 65 818.00 |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 3 514.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 146.00 | 71 852.00 | 69 332.00 | 75 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 146.00 | 71 852.00 | 69 332.00 | 75 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 651.00 | 69 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 993.00 | 600 993.00 | | 600 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
UX Autres créances clients | 631 971.00 | 631 971.00 | | 631 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 913.00 | 684 913.00 | | 684 913.00 |
VW T.V.A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 730.00 | 824 730.00 | | 824 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 5 698.00 | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 462.00 | 193 496.00 | | 179 462.00 |
ST Autres comptes | 290 748.00 | 309 196.00 | | 290 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 605.00 | 3 798.00 | | 3 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 701.00 | 5 972.00 | | 5 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 312.00 | 11 670.00 | | 11 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 448.00 | 928 691.00 | | 899 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 112.00 | 104 582.00 | | 102 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 814.00 | 506 489.00 | | 473 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |