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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 731.00 | 10 076.00 | 62 655.00 | 72 731.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 552 672.00 | 467 200.00 | 85 471.00 | 552 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 11 767.00 | 666.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 726.00 | 107 049.00 | 5 677.00 | 112 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 3 201.00 | 1 372.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 135.00 | 599 294.00 | 172 841.00 | 772 135.00 |
BT Marchandises | 927 491.00 | 63 449.00 | 864 042.00 | 927 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 320.00 | 3 337.00 | 663 983.00 | 667 320.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 1 149 652.00 | | 1 149 652.00 | 1 149 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 414.00 | 66 785.00 | 2 737 629.00 | 2 804 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 549.00 | 666 079.00 | 2 910 470.00 | 3 576 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 373.00 | 476 373.00 | | 476 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 405 232.00 | 308 311.00 | | 405 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 96 922.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 257.00 | 1 981 605.00 | | 2 036 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 245.00 | 681 552.00 | | 664 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 710.00 | 75 947.00 | | 80 710.00 |
EA Autres dettes | 129 258.00 | 128 355.00 | | 129 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 213.00 | 885 853.00 | | 874 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 470.00 | 2 867 457.00 | | 2 910 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 826 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 851 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | 8 046.00 | | 59 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 924.00 | 5 842.00 | | 63 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | 2 204.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 37 692.00 | | 21 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 699.00 | 4 006 965.00 | | 3 991 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 047.00 | 3 910 043.00 | | 3 937 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 652.00 | 96 922.00 | | 54 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 098.00 | 34 943.00 | 6 949.00 | 568 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 524.00 | 213.00 | 3 660.00 | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 574.00 | 34 731.00 | 3 289.00 | 554 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 245.00 | 664 245.00 | | 664 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 271.00 | 727 271.00 | | 727 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 271.00 | 727 271.00 | | 727 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 213.00 | 874 213.00 | | 874 213.00 |