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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 17 259.00 | 702.00 | 17 961.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 136.00 | 818 027.00 | 250 110.00 | 1 068 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 615.00 | 817 852.00 | 335 763.00 | 1 153 615.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 882.00 | 1 653 137.00 | 1 635 745.00 | 3 288 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 828.00 | 108 462.00 | 1 845 366.00 | 1 953 828.00 |
BZ Autres créances | 1 232 026.00 | | 1 232 026.00 | 1 232 026.00 |
CF Disponibilités | 7 641 356.00 | | 7 641 356.00 | 7 641 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 279.00 | 108 462.00 | 10 735 817.00 | 10 844 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 161.00 | 1 761 600.00 | 12 371 561.00 | 14 133 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 474.00 | 816 937.00 | | 673 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 465.00 | 656 537.00 | | 628 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 939.00 | 1 693 474.00 | | 1 521 939.00 |
DP Provisions pour risques | 598 100.00 | 589 500.00 | | 598 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 100.00 | 589 500.00 | | 663 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 778.00 | 181 397.00 | | 289 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844 142.00 | 123 285.00 | | 2 844 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 046.00 | 3 177 119.00 | | 3 115 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 289.00 | 1 292 901.00 | | 1 725 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 016.00 | | |
EA Autres dettes | 2 212 267.00 | 1 748 463.00 | | 2 212 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 523.00 | 6 542 181.00 | | 10 186 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 561.00 | 8 825 155.00 | | 12 371 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 186 523.00 | 6 406 341.00 | | 10 186 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 741 708.00 | | 18 741 708.00 | 18 741 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 708.00 | | 18 741 708.00 | 18 741 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 038 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 813 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 204.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 204.00 | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 191.00 | 3 002.00 | | 14 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 123.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 600.00 | 284 000.00 | | 161 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 659.00 | 287 124.00 | | 176 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 006.00 | -286 920.00 | | -171 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 185.00 | 259 587.00 | | 318 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 269.00 | 19 768 121.00 | | 19 075 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 446 804.00 | 19 111 584.00 | | 18 446 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 465.00 | 656 537.00 | | 628 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 785.00 | 157 224.00 | | 80 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 422.00 | | 732 509.00 | 2 557 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 3 288 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 2 221 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 111.00 | | 3 830.00 | 75 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 121.00 | | 228 679.00 | 1 994 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 190.00 | | 500 000.00 | 488 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 005.00 | 187 313.00 | 181.00 | 1 466 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 131.00 | 3 128.00 | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 874.00 | 184 185.00 | 181.00 | 1 451 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 500.00 | 226 600.00 | 153 000.00 | 589 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | 103 850.00 | | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | 103 850.00 | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 113.00 | 330 450.00 | 153 000.00 | 594 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 850.00 | 153 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 046.00 | 3 115 046.00 | | 3 115 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 984.00 | 437 984.00 | | 437 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 267.00 | 2 212 267.00 | | 2 212 267.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 526.00 | | | 1 834 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
VB T. V. A. | 1 014 595.00 | | | 1 014 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 903.00 | | | 183 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 143.00 | 3 571 549.00 | 423 594.00 | 3 995 143.00 |
VW T.V.A. | 976 496.00 | 976 496.00 | | 976 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 380.00 | 7 342 380.00 | | 7 342 380.00 |