| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 16 954.00 | 567.00 | 17 521.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 982.00 | 845 356.00 | 420 626.00 | 1 265 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 325.00 | 819 600.00 | 275 725.00 | 1 095 325.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 793.00 | 1 681 910.00 | 2 145 883.00 | 3 827 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 822.00 | 103 850.00 | 2 970 972.00 | 3 074 822.00 |
BZ Autres créances | 1 111 787.00 | | 1 111 787.00 | 1 111 787.00 |
CF Disponibilités | 4 930 536.00 | | 4 930 536.00 | 4 930 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 137 993.00 | 103 850.00 | 9 034 143.00 | 9 137 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 786.00 | 1 785 760.00 | 11 180 026.00 | 12 965 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 701 939.00 | 673 474.00 | | 701 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 994.00 | 628 465.00 | | 800 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 933.00 | 1 521 939.00 | | 1 722 933.00 |
DP Provisions pour risques | 946 100.00 | 598 100.00 | | 946 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 100.00 | 663 100.00 | | 1 011 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 800.00 | 289 778.00 | | 497 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 206.00 | 2 844 142.00 | | 728 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 719.00 | 3 115 046.00 | | 4 473 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 393.00 | 1 725 289.00 | | 1 516 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 1 226 033.00 | 2 212 267.00 | | 1 226 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 993.00 | 10 186 523.00 | | 8 445 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 026.00 | 12 371 561.00 | | 11 180 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 561.00 | 10 186 523.00 | | 8 096 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 721 297.00 | | 19 721 297.00 | 19 721 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 721 297.00 | | 19 721 297.00 | 19 721 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 030 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 392 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 762.00 | 143 372.00 | | 142 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 5 353.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 300.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187.00 | 5 653.00 | | 16 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 14 191.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 889.00 | 868.00 | | 16 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 000.00 | 161 600.00 | | 445 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 939.00 | 176 659.00 | | 467 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 752.00 | -171 006.00 | | -451 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 425.00 | 134 806.00 | | 115 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 309.00 | 318 185.00 | | 303 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 892.00 | 19 075 269.00 | | 20 083 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 282 898.00 | 18 446 804.00 | | 19 282 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 994.00 | 628 465.00 | | 800 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 172.00 | 80 785.00 | | 62 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 882.00 | | 1 658 994.00 | 3 288 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 205.00 | 1 387 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 083.00 | 3 827 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 78 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 577.00 | 2 361 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 941.00 | | 1 860.00 | 78 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 751.00 | | 357 134.00 | 2 221 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 190.00 | | 1 300 000.00 | 988 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 137.00 | 231 966.00 | 203 194.00 | 1 653 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | 1 995.00 | 2 300.00 | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 879.00 | 229 971.00 | 200 894.00 | 1 635 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 100.00 | 510 000.00 | 162 000.00 | 663 100.00 |
6T Sur comptes clients | 108 462.00 | | 4 613.00 | 108 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 462.00 | | 4 613.00 | 108 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 562.00 | 510 000.00 | 166 613.00 | 771 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 166 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 719.00 | 4 473 719.00 | | 4 473 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 304.00 | 389 304.00 | | 389 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 179.00 | 287 179.00 | | 287 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 033.00 | 1 226 033.00 | | 1 226 033.00 |
UP Prêts | 1 200 000.00 | 500 000.00 | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 054.00 | | | 2 961 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
VB T. V. A. | 781 067.00 | | | 781 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 667.00 | 148 235.00 | 349 432.00 | 497 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 245.00 | 4 580 391.00 | 817 854.00 | 5 398 245.00 |
VW T.V.A. | 809 036.00 | 809 036.00 | | 809 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 787.00 | 7 368 355.00 | 349 432.00 | 7 717 787.00 |