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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 871.00 | 22 725.00 | 146.00 | 22 871.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 940.00 | 1 262 560.00 | 391 379.00 | 1 653 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 985.00 | 1 158 454.00 | 236 531.00 | 1 394 985.00 |
BF Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 821.00 | 2 443 739.00 | 3 244 082.00 | 5 687 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 938.00 | 150 035.00 | 1 918 903.00 | 2 068 938.00 |
BZ Autres créances | 945 537.00 | | 945 537.00 | 945 537.00 |
CF Disponibilités | 6 935 509.00 | | 6 935 509.00 | 6 935 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 011.00 | 150 035.00 | 9 868 977.00 | 10 019 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 833.00 | 2 593 773.00 | 13 113 059.00 | 15 706 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354 086.00 | | | 2 354 086.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 563.00 | 1 079 965.00 | | 1 660 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 273.00 | 1 080 598.00 | | 1 117 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 836.00 | 2 380 563.00 | | 2 997 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 750.00 | 741 900.00 | | 1 290 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375 750.00 | 826 900.00 | | 1 375 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 178.00 | 542 906.00 | | 659 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 331.00 | 484 972.00 | | 646 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 036.00 | 4 949 359.00 | | 3 631 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 602.00 | 2 616 101.00 | | 1 975 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 796.00 | | |
EA Autres dettes | 1 184 890.00 | 1 212 434.00 | | 1 184 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 427.00 | | | 573 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 739 473.00 | 9 811 568.00 | | 8 739 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 113 059.00 | 13 019 032.00 | | 13 113 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669 557.00 | 9 461 930.00 | | 7 669 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 012 658.00 | | 22 012 658.00 | 22 012 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 012 658.00 | | 22 012 658.00 | 22 012 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 346 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 343 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 430.00 | |
GE Autres charges | | | 59 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 064 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 684.00 | 83 959.00 | | 27 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 550.00 | 5 117.00 | | 128 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 234.00 | 89 076.00 | | 156 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929.00 | 22 765.00 | | 49 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 076.00 | 1 063.00 | | 183 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 850.00 | 254 300.00 | | 548 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 855.00 | 278 128.00 | | 781 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 622.00 | -189 052.00 | | -625 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 971.00 | 207 338.00 | | 172 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 165.00 | 494 135.00 | | 424 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 565 332.00 | 26 586 448.00 | | 22 565 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 448 059.00 | 25 505 850.00 | | 21 448 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 273.00 | 1 080 598.00 | | 1 117 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 821.00 | | 670 641.00 | 5 316 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 939.00 | 2 555 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 641.00 | 5 687 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 3 048 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 001.00 | | 850.00 | 83 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 835.00 | | 369 791.00 | 2 695 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 985.00 | | 300 000.00 | 2 537 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 930.00 | 299 373.00 | 16 564.00 | 2 160 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | 2 454.00 | | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 659.00 | 296 920.00 | 16 564.00 | 2 140 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 900.00 | 633 850.00 | 85 000.00 | 826 900.00 |
6T Sur comptes clients | 81 544.00 | 127 430.00 | 58 940.00 | 81 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 544.00 | 127 430.00 | 58 940.00 | 81 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 444.00 | 761 280.00 | 143 940.00 | 908 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 430.00 | 143 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 036.00 | 3 631 036.00 | | 3 631 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 912.00 | 606 912.00 | | 606 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 890.00 | 1 184 890.00 | | 1 184 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 427.00 | 573 427.00 | | 573 427.00 |
UP Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 417.00 | 1 893 417.00 | | 1 893 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
VB T. V. A. | 757 785.00 | 757 785.00 | | 757 785.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 178.00 | 235 593.00 | 423 585.00 | 659 178.00 |
VI Groupe et associés | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 900.00 | | | 364 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 642.00 | | | 248 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VP Divers | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 461.00 | 3 018 375.00 | 2 554 086.00 | 5 572 461.00 |
VW T.V.A. | 1 150 165.00 | 1 150 165.00 | | 1 150 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 142.00 | 7 669 557.00 | 423 585.00 | 8 093 142.00 |