| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 23 002.00 | 118.00 | 23 120.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 595.00 | 1 438 489.00 | 504 107.00 | 1 942 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 585.00 | 1 199 225.00 | 159 361.00 | 1 358 585.00 |
BF Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 326.00 | 2 660 715.00 | 3 279 611.00 | 5 940 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 775.00 | 110 748.00 | 316 028.00 | 426 775.00 |
BZ Autres créances | 1 073 116.00 | | 1 073 116.00 | 1 073 116.00 |
CF Disponibilités | 11 373 776.00 | | 11 373 776.00 | 11 373 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 921 962.00 | 110 748.00 | 12 811 214.00 | 12 921 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 862 287.00 | 2 771 462.00 | 16 090 825.00 | 18 862 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277 836.00 | 1 660 563.00 | | 2 277 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 210.00 | 1 117 273.00 | | 1 413 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 047.00 | 2 997 836.00 | | 3 911 047.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062 200.00 | 1 290 750.00 | | 2 062 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 200.00 | 1 375 750.00 | | 2 147 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 737.00 | 659 178.00 | | 423 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908 745.00 | 646 331.00 | | 2 908 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 114.00 | 3 631 036.00 | | 2 394 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 177.00 | 1 975 602.00 | | 1 902 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
EA Autres dettes | 1 223 887.00 | 1 184 890.00 | | 1 223 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 519.00 | 573 427.00 | | 868 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 579.00 | 8 739 473.00 | | 10 032 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 090 825.00 | 13 113 059.00 | | 16 090 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893 141.00 | 7 669 557.00 | | 6 893 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 708 243.00 | | 21 708 243.00 | 21 708 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 708 243.00 | | 21 708 243.00 | 21 708 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 079 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 121.00 | 190 340.00 | | 89 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 622.00 | 27 684.00 | | 66 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | 128 550.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 320.00 | 156 234.00 | | 67 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 294.00 | 49 929.00 | | 19 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064 950.00 | 548 850.00 | | 1 064 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 244.00 | 781 855.00 | | 1 084 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 924.00 | -625 622.00 | | -1 016 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 993.00 | 172 971.00 | | 217 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 124.00 | 424 165.00 | | 516 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 417.00 | 22 565 332.00 | | 22 314 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 901 206.00 | 21 448 059.00 | | 20 901 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 210.00 | 1 117 273.00 | | 1 413 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 030.00 | 66 338.00 | | 99 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 821.00 | | 289 963.00 | 5 687 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 459.00 | 5 940 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 459.00 | 3 301 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 851.00 | | 249.00 | 83 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 925.00 | | 289 714.00 | 3 048 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 046.00 | | | 2 555 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 739.00 | 254 435.00 | 37 459.00 | 2 443 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 277.00 | | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 014.00 | 254 158.00 | 37 459.00 | 2 421 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 750.00 | 1 149 950.00 | 378 500.00 | 1 375 750.00 |
6T Sur comptes clients | 150 035.00 | | 39 287.00 | 150 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 035.00 | | 39 287.00 | 150 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 785.00 | 1 149 950.00 | 417 787.00 | 1 525 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 417 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 114.00 | 2 394 114.00 | | 2 394 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 652.00 | 700 652.00 | | 700 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 527.00 | 175 527.00 | | 175 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 400.00 | 311 400.00 | | 311 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 887.00 | 1 223 887.00 | | 1 223 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 519.00 | 868 519.00 | | 868 519.00 |
UP Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 293 878.00 | 293 878.00 | | 293 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
VB T. V. A. | 1 041 656.00 | 1 041 656.00 | | 1 041 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 737.00 | 193 044.00 | 230 693.00 | 423 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
VP Divers | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 270.00 | 1 369 287.00 | 2 686 983.00 | 4 056 270.00 |
VW T.V.A. | 867 105.00 | 867 105.00 | | 867 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 834.00 | 6 893 141.00 | 230 693.00 | 7 123 834.00 |