| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 987.00 | 990 253.00 | 646 734.00 | 1 636 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 684.00 | 950 122.00 | 254 562.00 | 1 204 684.00 |
BF Prêts | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 156.00 | 1 957 896.00 | 3 100 261.00 | 5 058 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 493.00 | 40 680.00 | 2 647 813.00 | 2 688 493.00 |
BZ Autres créances | 914 247.00 | | 914 247.00 | 914 247.00 |
CF Disponibilités | 3 920 004.00 | | 3 920 004.00 | 3 920 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 958.00 | 40 680.00 | 7 499 278.00 | 7 539 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 114.00 | 1 998 576.00 | 10 599 538.00 | 12 598 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 852 933.00 | 701 939.00 | | 852 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 032.00 | 800 994.00 | | 927 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 965.00 | 1 722 933.00 | | 1 999 965.00 |
DP Provisions pour risques | 773 600.00 | 946 100.00 | | 773 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 600.00 | 1 011 100.00 | | 858 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 648.00 | 497 800.00 | | 781 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 570.00 | 728 206.00 | | 443 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 047.00 | 4 473 719.00 | | 3 651 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 153.00 | 1 516 393.00 | | 1 610 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 842.00 | | 3 678.00 |
EA Autres dettes | 1 250 831.00 | 1 226 033.00 | | 1 250 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 973.00 | 8 445 993.00 | | 7 740 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 538.00 | 11 180 026.00 | | 10 599 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 288.00 | 8 096 561.00 | | 7 198 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 878 881.00 | | 20 878 881.00 | 20 878 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 878 881.00 | | 20 878 881.00 | 20 878 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 464 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 942 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 208.00 | 142 762.00 | | 94 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | 2 537.00 | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077.00 | 13 650.00 | | 10 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 060.00 | 16 187.00 | | 17 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 658.00 | 6 050.00 | | 201 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | 16 889.00 | | 8 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 445 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 036.00 | 467 939.00 | | 360 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 975.00 | -451 752.00 | | -342 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 747.00 | 115 425.00 | | 91 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 847.00 | 303 309.00 | | 202 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 002.00 | 20 083 892.00 | | 21 528 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 969.00 | 19 282 898.00 | | 20 600 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 032.00 | 800 994.00 | | 927 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 670.00 | 62 172.00 | | 46 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 793.00 | | 1 939 357.00 | 3 827 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 2 137 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 994.00 | 5 058 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 2 841 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 307.00 | | 489 357.00 | 2 361 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 985.00 | | 1 450 000.00 | 1 387 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 910.00 | 276 602.00 | 616.00 | 1 681 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 567.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 956.00 | 276 035.00 | 616.00 | 1 664 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 100.00 | 235 000.00 | 387 500.00 | 1 011 100.00 |
6T Sur comptes clients | 103 850.00 | 40 680.00 | 103 850.00 | 103 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 850.00 | 40 680.00 | 103 850.00 | 103 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 950.00 | 275 680.00 | 491 350.00 | 1 114 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 680.00 | 491 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 047.00 | 3 651 047.00 | | 3 651 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 953.00 | 316 953.00 | | 316 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 831.00 | 1 250 831.00 | | 1 250 831.00 |
UP Prêts | 1 950 000.00 | 300 000.00 | 1 650 000.00 | 1 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 813.00 | 2 647 813.00 | | 2 647 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 704 815.00 | 704 815.00 | | 704 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 622.00 | 234 937.00 | 542 685.00 | 777 622.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 631.00 | 3 863 865.00 | 1 694 766.00 | 5 558 631.00 |
VW T.V.A. | 866 535.00 | 866 535.00 | | 866 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 403.00 | 6 754 718.00 | 542 685.00 | 7 297 403.00 |