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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 20 271.00 | 1 750.00 | 22 021.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 940.00 | 1 085 159.00 | 391 781.00 | 1 476 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 896.00 | 1 055 500.00 | 163 395.00 | 1 218 896.00 |
BF Prêts | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 821.00 | 2 160 930.00 | 3 155 891.00 | 5 316 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 109.00 | 81 544.00 | 6 175 564.00 | 6 257 109.00 |
BZ Autres créances | 946 804.00 | | 946 804.00 | 946 804.00 |
CF Disponibilités | 2 716 451.00 | | 2 716 451.00 | 2 716 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 685.00 | 81 544.00 | 9 863 141.00 | 9 944 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 506.00 | 2 242 474.00 | 13 019 032.00 | 15 261 506.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 965.00 | 852 933.00 | | 1 079 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 598.00 | 927 032.00 | | 1 080 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 563.00 | 1 999 965.00 | | 2 380 563.00 |
DP Provisions pour risques | 741 900.00 | 773 600.00 | | 741 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 900.00 | 858 600.00 | | 826 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 906.00 | 781 648.00 | | 542 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 972.00 | 443 570.00 | | 484 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 359.00 | 3 651 047.00 | | 4 949 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 101.00 | 1 610 153.00 | | 2 616 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 3 678.00 | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 1 212 434.00 | 1 250 831.00 | | 1 212 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 811 568.00 | 7 740 973.00 | | 9 811 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 032.00 | 10 599 538.00 | | 13 019 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 461 930.00 | 7 198 288.00 | | 9 461 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 920 965.00 | | 25 920 965.00 | 25 920 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920 965.00 | | 25 920 965.00 | 25 920 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 446 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 521 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 457.00 | 94 208.00 | | 154 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 959.00 | 6 983.00 | | 83 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 10 077.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 076.00 | 17 060.00 | | 89 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 765.00 | 201 658.00 | | 22 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 8 378.00 | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 300.00 | 150 000.00 | | 254 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 128.00 | 360 036.00 | | 278 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 052.00 | -342 975.00 | | -189 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 338.00 | 91 747.00 | | 207 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 135.00 | 202 847.00 | | 494 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 586 448.00 | 21 528 002.00 | | 26 586 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 505 850.00 | 20 600 969.00 | | 25 505 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 598.00 | 927 032.00 | | 1 080 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 731.00 | 46 670.00 | | 88 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 156.00 | | 423 649.00 | 5 058 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 984.00 | 5 316 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 984.00 | 2 695 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | | 4 500.00 | 78 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 671.00 | | 19 149.00 | 2 841 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 985.00 | | 400 000.00 | 2 137 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 896.00 | 366 955.00 | 163 921.00 | 1 957 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | 2 750.00 | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 375.00 | 364 205.00 | 163 921.00 | 1 940 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 600.00 | 339 300.00 | 371 000.00 | 858 600.00 |
6T Sur comptes clients | 40 680.00 | 40 864.00 | | 40 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 680.00 | 40 864.00 | | 40 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 280.00 | 380 164.00 | 371 000.00 | 899 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 864.00 | 371 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 359.00 | 4 949 359.00 | | 4 949 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 742.00 | 465 742.00 | | 465 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 159.00 | 289 159.00 | | 289 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 434.00 | 1 212 434.00 | | 1 212 434.00 |
UP Prêts | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 168 264.00 | 6 168 264.00 | | 6 168 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
VB T. V. A. | 920 839.00 | 920 839.00 | | 920 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 685.00 | 193 047.00 | 349 639.00 | 542 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 894.00 | 7 206 808.00 | 2 354 086.00 | 9 560 894.00 |
VW T.V.A. | 1 609 095.00 | 1 609 095.00 | | 1 609 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 596.00 | 8 976 957.00 | 349 639.00 | 9 326 596.00 |