| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 867.00 | 23 508.00 | 359.00 | 23 867.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 073.00 | 1 658 604.00 | 506 470.00 | 2 165 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 362.00 | 1 175 264.00 | 105 099.00 | 1 280 362.00 |
BF Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 072.00 | 2 857 375.00 | 3 228 697.00 | 6 086 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 819.00 | 228 360.00 | 681 459.00 | 909 819.00 |
BZ Autres créances | 563 937.00 | | 563 937.00 | 563 937.00 |
CF Disponibilités | 11 320 270.00 | | 11 320 270.00 | 11 320 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 251.00 | 228 360.00 | 12 582 891.00 | 12 811 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 897 323.00 | 3 085 735.00 | 15 811 588.00 | 18 897 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 032.00 | | | 274 032.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 791 047.00 | 2 277 836.00 | | 2 791 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 366.00 | 1 413 210.00 | | 1 719 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 412.00 | 3 911 047.00 | | 4 730 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 546 000.00 | 2 062 200.00 | | 2 546 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631 000.00 | 2 147 200.00 | | 2 631 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 140.00 | 423 737.00 | | 578 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 481.00 | 2 908 745.00 | | 722 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 763.00 | 2 394 114.00 | | 3 279 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 691.00 | 1 902 177.00 | | 1 453 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 311 400.00 | | |
EA Autres dettes | 396 363.00 | 1 223 887.00 | | 396 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 012 013.00 | 868 519.00 | | 2 012 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 175.00 | 10 032 579.00 | | 8 450 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 811 588.00 | 16 090 825.00 | | 15 811 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 374 251.00 | 6 893 141.00 | | 7 374 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 871 812.00 | | 20 871 812.00 | 20 871 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 871 812.00 | | 20 871 812.00 | 20 871 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 443 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 360.00 | |
GE Autres charges | | | 110 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 421 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 362.00 | 66 622.00 | | 73 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 698.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 928.00 | 67 320.00 | | 75 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 19 294.00 | | 11 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 800.00 | 1 064 950.00 | | 675 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 625.00 | 1 084 244.00 | | 687 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 696.00 | -1 016 924.00 | | -611 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 904.00 | 217 993.00 | | 253 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 104.00 | 516 124.00 | | 581 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 666 105.00 | 22 314 417.00 | | 21 666 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 946 739.00 | 20 901 206.00 | | 19 946 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 366.00 | 1 413 210.00 | | 1 719 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 326.00 | | 236 099.00 | 5 940 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 353.00 | 6 086 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 353.00 | 3 445 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | 747.00 | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 180.00 | | 234 608.00 | 3 301 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 046.00 | | 744.00 | 2 555 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 715.00 | 287 014.00 | 90 353.00 | 2 660 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | 506.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 713.00 | 286 507.00 | 90 353.00 | 2 637 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 200.00 | 760 800.00 | 277 000.00 | 2 147 200.00 |
6T Sur comptes clients | 110 748.00 | 228 360.00 | 110 748.00 | 110 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 748.00 | 228 360.00 | 110 748.00 | 110 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 948.00 | 989 160.00 | 387 748.00 | 2 257 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 360.00 | 387 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 763.00 | 3 279 763.00 | | 3 279 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 158.00 | 618 158.00 | | 618 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 363.00 | 396 363.00 | | 396 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 012 013.00 | 2 012 013.00 | | 2 012 013.00 |
UP Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 635 787.00 | 635 787.00 | | 635 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 032.00 | | 274 032.00 | 274 032.00 |
VB T. V. A. | 532 178.00 | 532 178.00 | | 532 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 140.00 | 224 698.00 | 353 442.00 | 578 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 830.00 | 1 203 969.00 | 2 828 861.00 | 4 032 830.00 |
VW T.V.A. | 518 974.00 | 518 974.00 | | 518 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 694.00 | 7 374 251.00 | 353 442.00 | 7 727 694.00 |