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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 20 568.00 | 43 517.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 551.00 | 10 615.00 | 24 935.00 | 35 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BF Prêts | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 731.00 | 31 184.00 | 1 570 547.00 | 1 601 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CF Disponibilités | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 650.00 | | 473 650.00 | 473 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 382.00 | 31 184.00 | 2 044 197.00 | 2 075 382.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 130.00 | | | 774 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
DL TOTAL (I) | 944 676.00 | | | 944 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 875.00 | | | 833 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 521.00 | | | 1 099 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 197.00 | | | 2 044 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 326.00 | | | 459 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 336.00 | | 30 111.00 | 2 063 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 731.00 | | 202 094.00 | 68 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 731.00 | 422 985.00 | 1 601 731.00 | 68 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 985.00 | 99 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 652.00 | | 20 971.00 | 401 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 684.00 | | 9 140.00 | 261 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 314.00 | 25 495.00 | 155 625.00 | 161 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 314.00 | 25 495.00 | 155 625.00 | 161 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UP Prêts | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 081.00 | 158 886.00 | 640 194.00 | 799 081.00 |
VI Groupe et associés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 931.00 | 274 178.00 | 145 753.00 | 419 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 521.00 | 459 326.00 | 640 194.00 | 1 099 521.00 |