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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 908.00 | 33 986.00 | 52 921.00 | 86 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 718.00 | 15 608.00 | 40 110.00 | 55 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BF Prêts | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 887.00 | 49 595.00 | 1 644 292.00 | 1 693 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 223.00 | | 382 223.00 | 382 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 111.00 | 49 595.00 | 2 026 516.00 | 2 076 111.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 914.00 | | | 343 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 820.00 | | | 1 031 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 022.00 | | | 720 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 695.00 | | | 994 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 516.00 | | | 2 026 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 945.00 | | | 482 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 731.00 | | 103 805.00 | 1 601 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 251 260.00 | 5 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 591.00 | 6 058.00 | 1 693 887.00 | 5 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 142 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 637.00 | | 49 047.00 | 99 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 094.00 | | 54 757.00 | 202 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 20 183.00 | 1 772.00 | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | 20 183.00 | 1 772.00 | 31 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
UP Prêts | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 878.00 | 177 127.00 | 511 750.00 | 688 878.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 495.00 | 286 075.00 | 193 419.00 | 479 495.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 695.00 | 482 945.00 | 511 750.00 | 994 695.00 |