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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 808.00 | 51 130.00 | 39 677.00 | 90 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 21 348.00 | 35 947.00 | 57 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BF Prêts | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 723.00 | 72 478.00 | 1 653 244.00 | 1 725 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 503.00 | | 292 503.00 | 292 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 226.00 | 72 478.00 | 1 945 747.00 | 2 018 226.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DG Autres réserves | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 737.00 | | | 1 110 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 477.00 | | | 531 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
EA Autres dettes | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 010.00 | | | 835 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 747.00 | | | 1 945 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 205.00 | | | 487 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 888.00 | | 47 190.00 | 1 693 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 355.00 | 277 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 1 725 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 627.00 | | 5 477.00 | 142 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 261.00 | | 41 713.00 | 251 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 595.00 | 22 884.00 | | 49 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 595.00 | 22 884.00 | | 49 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
UP Prêts | 150 727.00 | | 150 727.00 | 150 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 447.00 | 182 642.00 | 347 805.00 | 530 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 374.00 | | | 218 374.00 |
VP Divers | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 161.00 | 242 383.00 | 219 778.00 | 462 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 010.00 | 487 205.00 | 347 805.00 | 835 010.00 |