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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 871.00 | 70 688.00 | 15 182.00 | 85 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 339.00 | 40 471.00 | 101 868.00 | 142 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BF Prêts | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 624.00 | 111 159.00 | 1 627 464.00 | 1 738 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 725.00 | | 386 725.00 | 386 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 349.00 | 111 159.00 | 2 014 189.00 | 2 125 349.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DG Autres réserves | 547 018.00 | | | 547 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 976.00 | | | -112 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 861.00 | | | 1 050 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 165.00 | | | 596 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 328.00 | | | 963 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 189.00 | | | 2 014 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 038.00 | | | 553 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 477.00 | 84 275.00 | 115 128.00 | 1 769 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 665.00 | 75 437.00 | 14 892.00 | 167 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 812.00 | 8 838.00 | 100 236.00 | 301 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 060.00 | 24 566.00 | 11 466.00 | 98 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 060.00 | 24 566.00 | 11 466.00 | 98 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 987.00 | 184 987.00 | | 184 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
UP Prêts | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 932.00 | 179 642.00 | 389 290.00 | 589 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 856.00 | | | 315 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 786.00 | 234 786.00 | | 234 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 313.00 | 240 256.00 | 154 057.00 | 394 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 328.00 | 553 038.00 | 389 290.00 | 963 328.00 |