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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BF Prêts | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 393.00 | | 171 393.00 | 171 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 1 294 849.00 | | 1 294 849.00 | 1 294 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 886.00 | 1 477.00 | 33 409.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 319.00 | 1 477.00 | 1 374 842.00 | 1 376 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 712.00 | 1 477.00 | 1 546 235.00 | 1 547 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 16 819.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 534 255.00 | 434 042.00 | | 534 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 693.00 | 203 393.00 | | -27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 562.00 | 1 254 255.00 | | 1 166 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 614.00 | 490 316.00 | | 279 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 482.00 | 52 293.00 | | 62 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 48 872.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 952.00 | 43 876.00 | | 27 952.00 |
EA Autres dettes | | 72 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 673.00 | 708 084.00 | | 379 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 235.00 | 1 962 339.00 | | 1 546 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 840.00 | 708 084.00 | | 207 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 665.00 | | 14 117.00 | 1 743 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 923.00 | 171 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586 389.00 | 171 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 466.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 328.00 | | 5 138.00 | 229 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 337.00 | | 8 979.00 | 214 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 214.00 | 18 005.00 | 148 219.00 | 130 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 18 005.00 | 148 219.00 | 130 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UP Prêts | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 614.00 | 107 781.00 | 171 833.00 | 279 614.00 |
VI Groupe et associés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 646.00 | 1 254 646.00 | | 1 254 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 084.00 | 1 472 084.00 | | 1 472 084.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 673.00 | 207 840.00 | 171 833.00 | 379 673.00 |