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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 451.00 | 78 784.00 | 9 666.00 | 88 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 877.00 | 51 429.00 | 89 447.00 | 140 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BF Prêts | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 665.00 | 130 213.00 | 1 613 451.00 | 1 743 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 887.00 | | 348 887.00 | 348 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 552.00 | 130 213.00 | 1 962 338.00 | 2 092 552.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
DG Autres réserves | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 393.00 | | | 203 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 255.00 | | | 1 254 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 316.00 | | | 490 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
EA Autres dettes | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 083.00 | | | 708 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 336.00 | | | 1 962 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 510.00 | | | 428 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 624.00 | 13 315.00 | 8 274.00 | 1 738 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 211.00 | 4 464.00 | 3 346.00 | 228 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 414.00 | 8 851.00 | 4 927.00 | 210 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 160.00 | 22 401.00 | 3 346.00 | 111 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 160.00 | 22 401.00 | 3 346.00 | 111 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UP Prêts | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 106 242.00 | 106 242.00 | | 106 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 639.00 | 209 066.00 | 279 573.00 | 488 639.00 |
VI Groupe et associés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 137.00 | 106 656.00 | 158 480.00 | 265 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 084.00 | 428 511.00 | 279 573.00 | 708 084.00 |