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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 196.00 | 69 939.00 | 29 257.00 | 99 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 468.00 | 28 120.00 | 40 348.00 | 68 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BF Prêts | 154 541.00 | | 154 541.00 | 154 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 477.00 | 98 059.00 | 1 671 417.00 | 1 769 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 256 051.00 | | 256 051.00 | 256 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 625.00 | | 347 625.00 | 347 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 102.00 | 98 059.00 | 2 019 042.00 | 2 117 102.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DG Autres réserves | 499 073.00 | | | 499 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 837.00 | | | 1 213 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 130.00 | | | 445 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
EA Autres dettes | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 204.00 | | | 805 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 042.00 | | | 2 019 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 154.00 | | | 600 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 723.00 | | 56 120.00 | 1 725 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 366.00 | 301 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 366.00 | 1 769 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | | 19 561.00 | 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 619.00 | | 36 558.00 | 277 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 479.00 | 25 581.00 | | 72 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 479.00 | 25 581.00 | | 72 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 953.00 | 188 953.00 | | 188 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
UP Prêts | 154 541.00 | | 154 541.00 | 154 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 918.00 | 222 867.00 | 205 050.00 | 427 918.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 051.00 | 256 051.00 | | 256 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 270.00 | 266 299.00 | 243 971.00 | 510 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 205.00 | 600 155.00 | 205 050.00 | 805 205.00 |