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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 22 566.00 | 436.00 | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 863 362.00 | 719 226.00 | 144 136.00 | 863 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 806.00 | 939 503.00 | 282 303.00 | 1 221 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 602.00 | 245 334.00 | 24 268.00 | 269 602.00 |
AX Avances et acomptes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 922.00 | 1 926 630.00 | 487 292.00 | 2 413 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 841.00 | | 259 841.00 | 259 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 280.00 | 1 351.00 | 89 929.00 | 91 280.00 |
BZ Autres créances | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
CF Disponibilités | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 444.00 | 1 351.00 | 669 093.00 | 670 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 366.00 | 1 927 981.00 | 1 156 385.00 | 3 084 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 250 657.00 | 400 155.00 | | 250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 552.00 | -149 498.00 | | -120 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 923.00 | 39 457.00 | | 30 923.00 |
DL TOTAL (I) | 889 528.00 | 1 018 614.00 | | 889 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 58 758.00 | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102.00 | 13 977.00 | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 625.00 | 295 227.00 | | 138 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 127 138.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 857.00 | 542 222.00 | | 266 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 385.00 | 1 560 836.00 | | 1 156 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 754.00 | 524 018.00 | | 253 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 402 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 393.00 | |
FM Production stockée | | | 94 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 534.00 | 10 166.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | 10 166.00 | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | 10 031.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 560.00 | 2 603 485.00 | | 2 564 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 112.00 | 2 752 984.00 | | 2 685 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 552.00 | -149 498.00 | | -120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 020.00 | | 98 035.00 | 2 318 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133.00 | | 2 413 921.00 | 2 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | | 2 367 255.00 | 2 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 354.00 | | 98 035.00 | 2 271 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 901.00 | 152 729.00 | 1 926 630.00 | 1 773 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 527.00 | 1 039.00 | 22 566.00 | 21 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 373.00 | 151 690.00 | 1 904 063.00 | 1 752 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 625.00 | 138 625.00 | | 138 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 687.00 | 171 563.00 | 22 124.00 | 193 687.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 754.00 | 253 754.00 | | 253 754.00 |