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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 863 362.00 | 744 107.00 | 119 255.00 | 863 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 822.00 | 1 027 640.00 | 224 181.00 | 1 251 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 048.00 | 261 495.00 | 13 552.00 | 275 048.00 |
AX Avances et acomptes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 803.00 | 2 056 245.00 | 384 558.00 | 2 440 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 052.00 | | 309 052.00 | 309 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 998.00 | | 439 998.00 | 439 998.00 |
BZ Autres créances | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
CF Disponibilités | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 863.00 | | 1 019 863.00 | 1 019 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 666.00 | 2 056 245.00 | 1 404 421.00 | 3 460 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 130 105.00 | 250 657.00 | | 130 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 060.00 | -120 552.00 | | 147 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 389.00 | 30 923.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 054.00 | 889 528.00 | | 1 028 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 4 382.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 13 102.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 261.00 | 138 625.00 | | 204 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 530.00 | 100 333.00 | | 153 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 958.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 366.00 | 266 857.00 | | 376 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 421.00 | 1 156 385.00 | | 1 404 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 366.00 | 253 754.00 | | 374 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 077 362.00 | | 3 077 362.00 | 3 077 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 782.00 | | 3 081 782.00 | 3 081 782.00 |
FM Production stockée | | | -44 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489.00 | 8 534.00 | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 248.00 | 2 564 560.00 | | 3 069 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 188.00 | 2 685 112.00 | | 2 922 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 060.00 | -120 552.00 | | 147 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 921.00 | | 36 424.00 | 2 413 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 565.00 | 978.00 | 2 440 802.00 | 8 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 963.00 | 2 394 151.00 | 8 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 255.00 | | 36 424.00 | 2 367 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 630.00 | 130 579.00 | 963.00 | 1 926 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 566.00 | 437.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 063.00 | 130 142.00 | 963.00 | 1 904 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 261.00 | 204 261.00 | | 204 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 439 998.00 | | | 439 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 278.00 | 501 154.00 | 22 124.00 | 523 278.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 366.00 | 374 366.00 | | 374 366.00 |