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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 863 362.00 | 793 658.00 | 69 704.00 | 863 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 335.00 | 1 203 084.00 | 282 251.00 | 1 485 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 803.00 | 286 225.00 | 60 578.00 | 346 803.00 |
AX Avances et acomptes | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 219.00 | 2 300 075.00 | 474 144.00 | 2 774 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 276.00 | | 341 276.00 | 341 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 173.00 | | 280 174.00 | 280 173.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 401 057.00 | | 401 057.00 | 401 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 156.00 | | 1 151 156.00 | 1 151 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 375.00 | 2 300 075.00 | 1 625 300.00 | 3 925 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 285 448.00 | 277 165.00 | | 285 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 381.00 | 8 282.00 | | 42 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 035.00 | 13 855.00 | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 363.00 | 1 027 803.00 | | 1 064 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 412.00 | 18 284.00 | | 52 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 743.00 | 142 329.00 | | 260 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 533.00 | 170 324.00 | | 170 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 937.00 | 433 535.00 | | 560 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 300.00 | 1 461 338.00 | | 1 625 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 207.00 | 415 251.00 | | 456 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 002 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 731.00 | |
FM Production stockée | | | 7 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820.00 | 29 534.00 | | 5 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820.00 | 29 534.00 | | 5 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | 29 534.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 827.00 | 2 728 919.00 | | 3 108 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 446.00 | 2 720 636.00 | | 3 066 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 381.00 | 8 282.00 | | 42 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 195.00 | | 255 202.00 | 2 576 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 391.00 | 15 766.00 | 2 774 240.00 | 41 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 9 871.00 | 2 755 008.00 | 41 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 068.00 | | 255 202.00 | 2 551 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 242.00 | 131 599.00 | 15 766.00 | 2 184 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | 5 895.00 | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 239.00 | 131 599.00 | 9 871.00 | 2 161 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 173.00 | 280 173.00 | | 280 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 116.00 | 346 516.00 | 600.00 | 347 116.00 |