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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 175.00 | 2 124.00 | 11 051.00 | 13 175.00 |
AP Constructions | 859 284.00 | 811 922.00 | 47 362.00 | 859 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 877.00 | 1 425 566.00 | 150 311.00 | 1 575 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 487.00 | 361 762.00 | 96 726.00 | 458 487.00 |
AX Avances et acomptes | 203 825.00 | | 203 825.00 | 203 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 880.00 | 2 618 482.00 | 511 399.00 | 3 129 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 267.00 | | 411 267.00 | 411 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 215.00 | 1 350.00 | 261 865.00 | 263 215.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CF Disponibilités | 442 264.00 | | 442 264.00 | 442 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 907.00 | 1 350.00 | 1 375 557.00 | 1 376 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 788.00 | 2 619 832.00 | 1 886 956.00 | 4 506 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 321 932.00 | 277 873.00 | | 321 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 44 058.00 | | 70 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 120 988.00 | 1 050 861.00 | | 1 120 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 755.00 | 27 269.00 | | 244 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 706.00 | 21 231.00 | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 693.00 | 187 290.00 | | 332 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 213.00 | 161 765.00 | | 138 213.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 968.00 | 397 555.00 | | 765 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 956.00 | 1 448 416.00 | | 1 886 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 700.00 | 374 222.00 | | 618 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 840.00 | | 290 305.00 | 2 937 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 246.00 | 3 129 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 246.00 | 3 110 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 608.00 | | 290 305.00 | 2 918 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 203 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 714.00 | 103 013.00 | 98 246.00 | 2 613 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 606.00 | 103 013.00 | 98 246.00 | 2 596 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 694.00 | 332 694.00 | | 332 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 029.00 | 249 029.00 | | 249 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -159.00 | -159.00 | | -159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 755.00 | 147 193.00 | 97 562.00 | 244 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 649.00 | | | 266 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 585.00 | 345 985.00 | 600.00 | 346 585.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 262.00 | 618 700.00 | 97 562.00 | 716 262.00 |