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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 175.00 | 2 124.00 | 11 051.00 | 13 175.00 |
AP Constructions | 860 066.00 | 805 601.00 | 54 466.00 | 860 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 900.00 | 1 437 935.00 | 258 965.00 | 1 696 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 715.00 | 352 740.00 | 55 975.00 | 408 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 088.00 | 2 615 507.00 | 382 581.00 | 2 998 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 975.00 | | 329 975.00 | 329 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 551 129.00 | | 551 129.00 | 551 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 584.00 | | 1 243 584.00 | 1 243 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 672.00 | 2 615 507.00 | 1 626 165.00 | 4 241 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 327 828.00 | 285 448.00 | | 327 828.00 |
DH Report à nouveau | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | 42 381.00 | | 29 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858.00 | 8 035.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 231.00 | 1 064 363.00 | | 1 157 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 318.00 | 77 249.00 | | 52 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 296.00 | 52 412.00 | | 66 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 487.00 | 260 743.00 | | 227 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 493.00 | 170 533.00 | | 120 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 934.00 | 560 937.00 | | 468 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 165.00 | 1 625 300.00 | | 1 626 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 795 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 795 197.00 | |
FM Production stockée | | | 48 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 322.00 | 5 820.00 | | 13 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | 5 820.00 | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 9 917.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 469.00 | 9 917.00 | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853.00 | -4 097.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 957.00 | 3 108 827.00 | | 2 914 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 408.00 | 3 066 446.00 | | 2 885 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 550.00 | 42 381.00 | | 29 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 219.00 | | 309 137.00 | 2 774 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 486.00 | 25 782.00 | 2 998 089.00 | 59 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 639.00 | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 486.00 | 22 142.00 | 2 978 857.00 | 59 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 632.00 | | 3 639.00 | 18 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 987.00 | | 305 498.00 | 2 754 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 931.00 | 131 630.00 | 24 054.00 | 2 507 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | 3 639.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 184.00 | 131 630.00 | 20 415.00 | 2 487 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 908.00 | 226 908.00 | | 226 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 318.00 | 25 049.00 | 27 269.00 | 52 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426.00 | 264 826.00 | 600.00 | 265 426.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 637.00 | 375 368.00 | 27 269.00 | 402 637.00 |