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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 175.00 | 2 124.00 | 11 051.00 | 13 175.00 |
AP Constructions | 860 066.00 | 809 833.00 | 50 233.00 | 860 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 383.00 | 1 430 601.00 | 180 782.00 | 1 611 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 965.00 | 354 048.00 | 79 917.00 | 433 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 821.00 | 2 613 714.00 | 324 107.00 | 2 937 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 747.00 | | 309 747.00 | 309 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 807.00 | | 226 807.00 | 226 807.00 |
BZ Autres créances | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CF Disponibilités | 388 638.00 | | 388 638.00 | 388 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 309.00 | | 1 124 309.00 | 1 124 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 129.00 | 2 613 714.00 | 1 448 416.00 | 4 062 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 277 873.00 | 327 828.00 | | 277 873.00 |
DH Report à nouveau | | 70 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 29 550.00 | | 44 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | 858.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 861.00 | 1 157 231.00 | | 1 050 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 269.00 | 52 318.00 | | 27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 231.00 | 66 296.00 | | 21 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 227 487.00 | | 187 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 765.00 | 120 493.00 | | 161 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 555.00 | 468 934.00 | | 397 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 416.00 | 1 626 165.00 | | 1 448 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 222.00 | 375 368.00 | | 374 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 118 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 237.00 | |
FM Production stockée | | | 64 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 689.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 930.00 | 13 322.00 | | 6 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930.00 | 13 322.00 | | 6 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 2 955.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 5 469.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | 7 853.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 776.00 | 2 914 957.00 | | 3 217 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 718.00 | 2 885 408.00 | | 3 173 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | 29 550.00 | | 44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 108.00 | | 53 215.00 | 2 998 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 482.00 | 2 937 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 482.00 | 2 918 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 632.00 | | 1.00 | 18 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 876.00 | | 53 215.00 | 2 978 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 507.00 | 111 689.00 | 113 482.00 | 2 615 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 399.00 | 111 689.00 | 113 482.00 | 2 598 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 269.00 | 25 167.00 | 2 102.00 | 27 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 024.00 | 255 424.00 | 600.00 | 256 024.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 324.00 | 374 222.00 | 2 102.00 | 376 324.00 |