| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 863 362.00 | 768 855.00 | 94 508.00 | 863 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 002.00 | 1 120 904.00 | 196 098.00 | 1 317 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 189.00 | 271 480.00 | 54 709.00 | 326 189.00 |
AX Avances et acomptes | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 576 175.00 | 2 184 242.00 | 391 933.00 | 2 576 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 672.00 | | 263 672.00 | 263 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 483 077.00 | | 483 077.00 | 483 077.00 |
CF Disponibilités | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 405.00 | | 1 069 405.00 | 1 069 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 579.00 | 2 184 242.00 | 1 461 338.00 | 3 645 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 277 165.00 | 130 105.00 | | 277 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 147 060.00 | | 8 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 855.00 | 22 389.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 803.00 | 1 028 054.00 | | 1 027 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 598.00 | 1 075.00 | | 102 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 284.00 | 2 000.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 329.00 | 204 261.00 | | 142 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 324.00 | 153 530.00 | | 170 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 535.00 | 376 366.00 | | 433 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 338.00 | 1 404 421.00 | | 1 461 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 251.00 | 374 366.00 | | 415 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 699 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 699 213.00 | |
FM Production stockée | | | -31 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 534.00 | 8 534.00 | | 29 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 534.00 | 8 534.00 | | 29 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 534.00 | 8 489.00 | | 29 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 919.00 | 3 069 248.00 | | 2 728 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 636.00 | 2 922 188.00 | | 2 720 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 147 060.00 | | 8 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 822.00 | | 157 427.00 | 2 440 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 524.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056.00 | 2 576 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 2 551 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 171.00 | | 157 427.00 | 2 394 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 246.00 | 128 528.00 | 532.00 | 2 056 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 243.00 | 128 528.00 | 532.00 | 2 033 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 394 124.00 | 394 124.00 | | 394 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 29.00 | | 29 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 245.00 | 496 645.00 | 600.00 | 497 245.00 |
VW T.V.A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 251.00 | 415 251.00 | | 415 251.00 |