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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 139.00 | 1 680.00 | 24 459.00 | 26 139.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 24 920.00 | 583.00 | 25 504.00 |
AP Constructions | 256 841.00 | 89 728.00 | 167 113.00 | 256 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 894.00 | 135 141.00 | 52 752.00 | 187 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 184.00 | 404 774.00 | 142 410.00 | 547 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 640.00 | | 131 640.00 | 131 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 642.00 | 665 544.00 | 557 098.00 | 1 222 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 515.00 | 52 138.00 | 1 830 377.00 | 1 882 515.00 |
BZ Autres créances | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
CF Disponibilités | 390 047.00 | | 390 047.00 | 390 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 762.00 | 52 138.00 | 2 566 624.00 | 2 618 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 404.00 | 717 682.00 | 3 123 722.00 | 3 841 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DH Report à nouveau | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 492.00 | | | 1 101 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 773.00 | | | 252 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 357.00 | | | 949 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 008.00 | | | 819 008.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 230.00 | | | 2 022 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 722.00 | | | 3 123 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 776.00 | | | 1 796 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 316.00 | | 235 760.00 | 1 088 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 433.00 | 1 222 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 433.00 | 1 149 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | 24 755.00 | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 521.00 | | 210 974.00 | 1 039 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | 30.00 | 37 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 618.00 | 93 059.00 | 101 433.00 | 664 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 296.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 234.00 | 92 763.00 | 101 433.00 | 663 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 473.00 | 8 603.00 | 938.00 | 44 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 773.00 | 8 603.00 | 938.00 | 53 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 773.00 | 8 603.00 | 938.00 | 53 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 357.00 | 949 357.00 | | 949 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 493.00 | | | 1 820 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
VB T. V. A. | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 773.00 | 27 318.00 | 79 677.00 | 252 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 053.00 | 2 223 612.00 | 27 440.00 | 2 251 053.00 |
VW T.V.A. | 378 469.00 | 378 469.00 | | 378 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 230.00 | 1 796 776.00 | 79 677.00 | 2 022 230.00 |