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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AP Constructions | 542 810.00 | 178 176.00 | 364 635.00 | 542 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 295.00 | 371 250.00 | 398 045.00 | 769 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 525.00 | 1 518 739.00 | 1 377 787.00 | 2 896 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 532.00 | 2 129 895.00 | 2 178 637.00 | 4 308 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 109.00 | 39 448.00 | 2 858 661.00 | 2 898 109.00 |
BZ Autres créances | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
CF Disponibilités | 1 030 018.00 | | 1 030 018.00 | 1 030 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 654.00 | 39 448.00 | 4 213 205.00 | 4 252 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 186.00 | 2 169 344.00 | 6 391 842.00 | 8 561 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 664.00 | | | 1 080 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 479.00 | | | 1 730 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 741.00 | | | 2 109 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 317.00 | | | 1 274 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 437.00 | | | 1 156 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 363.00 | | | 4 661 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 842.00 | | | 6 391 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 767.00 | | | 3 210 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
FG Production vendue services | 11 037 501.00 | | 11 037 501.00 | 11 037 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 064 511.00 | | 11 064 511.00 | 11 064 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 344.00 | | | 11 317 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 528.00 | | | 11 217 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140 931.00 | | | 1 140 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 878.00 | | 481 604.00 | 3 975 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 950.00 | 4 308 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 950.00 | 4 234 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 480.00 | | 481 604.00 | 3 901 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 817.00 | 646 758.00 | 45 979.00 | 1 519 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 889.00 | 646 758.00 | 45 979.00 | 1 492 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 51 329.00 | 280.00 | 12 161.00 | 51 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 629.00 | 280.00 | 12 161.00 | 60 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 629.00 | 280.00 | 12 161.00 | 60 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 12 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 317.00 | 1 274 317.00 | | 1 274 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 601.00 | 348 601.00 | | 348 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 777.00 | 2 850 777.00 | | 2 850 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VB T. V. A. | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 741.00 | 659 145.00 | 1 336 646.00 | 2 109 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 152.00 | | | 459 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 382.00 | | | 615 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 573.00 | 50 057.00 | 13 516.00 | 63 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 324.00 | 3 187 338.00 | 40 986.00 | 3 228 324.00 |
VW T.V.A. | 585 230.00 | 585 230.00 | | 585 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 363.00 | 3 210 767.00 | 1 336 646.00 | 4 661 363.00 |