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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 311.00 | 10 669.00 | 17 642.00 | 28 311.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 117.00 | 386.00 | 25 504.00 |
AP Constructions | 532 073.00 | 107 030.00 | 425 043.00 | 532 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 129.00 | 158 474.00 | 40 656.00 | 199 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 288.00 | 483 534.00 | 284 754.00 | 768 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 775.00 | 794 124.00 | 806 651.00 | 1 600 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 877.00 | 59 265.00 | 1 767 611.00 | 1 826 877.00 |
BZ Autres créances | 272 324.00 | | 272 324.00 | 272 324.00 |
CF Disponibilités | 422 297.00 | | 422 297.00 | 422 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 900.00 | 59 265.00 | 2 507 635.00 | 2 566 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 675.00 | 853 389.00 | 3 314 286.00 | 4 167 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DH Report à nouveau | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 099.00 | | | 1 246 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 647.00 | | | 503 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 620.00 | | | 689 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 574.00 | | | 873 574.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 187.00 | | | 2 068 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 286.00 | | | 3 314 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 834.00 | | | 1 648 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 642.00 | | 783 129.00 | 1 222 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 057.00 | 216 939.00 | 1 600 775.00 | 188 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 057.00 | 216 939.00 | 1 524 994.00 | 188 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 139.00 | | 2 172.00 | 36 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 062.00 | | 780 927.00 | 1 149 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 440.00 | | 30.00 | 37 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 380.00 | 140 184.00 | 11 739.00 | 656 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 8 925.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 635.00 | 131 259.00 | 11 739.00 | 654 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 364.00 | 17 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 620.00 | 689 620.00 | | 689 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 241.00 | | | 1 756 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
VB T. V. A. | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 647.00 | 84 293.00 | 297 945.00 | 503 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 287.00 | | | 344 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 135.00 | 2 131 665.00 | 27 470.00 | 2 159 135.00 |
VW T.V.A. | 379 472.00 | 379 472.00 | | 379 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 187.00 | 1 648 834.00 | 297 945.00 | 2 068 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |