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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AP Constructions | 527 883.00 | 158 947.00 | 368 936.00 | 527 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 085.00 | 261 759.00 | 377 326.00 | 639 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 009.00 | 996 680.00 | 1 712 329.00 | 2 709 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 878.00 | 1 479 117.00 | 2 496 761.00 | 3 975 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 976.00 | 51 329.00 | 2 061 647.00 | 2 112 976.00 |
BZ Autres créances | 304 816.00 | | 304 816.00 | 304 816.00 |
CF Disponibilités | 1 194 064.00 | | 1 194 064.00 | 1 194 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 965.00 | 51 329.00 | 3 645 636.00 | 3 696 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 843.00 | 1 530 446.00 | 6 142 398.00 | 7 672 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 264.00 | | | 949 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 664.00 | | | 1 630 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 672.00 | | | 2 266 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 951.00 | | | 1 070 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 198.00 | | | 1 148 198.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 734.00 | | | 4 511 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 398.00 | | | 6 142 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 575.00 | | | 2 817 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FG Production vendue services | 9 105 320.00 | | 9 105 320.00 | 9 105 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 356.00 | | 9 108 356.00 | 9 108 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 116 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 872.00 | | | 9 194 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 473.00 | | | 9 063 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710 812.00 | | | 710 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 849.00 | | 798 747.00 | 3 228 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 718.00 | 3 975 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 718.00 | 3 901 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 451.00 | | 798 747.00 | 3 154 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 278.00 | 557 257.00 | 51 718.00 | 1 014 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 864.00 | 63.00 | | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 414.00 | 557 193.00 | 51 718.00 | 987 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 57 492.00 | | 6 163.00 | 57 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 792.00 | | 6 163.00 | 66 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 792.00 | | 6 163.00 | 66 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 951.00 | 1 010 951.00 | | 1 010 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 356.00 | 348 356.00 | | 348 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 435.00 | 2 051 435.00 | | 2 051 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VB T. V. A. | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 672.00 | 585 263.00 | 1 602 841.00 | 2 266 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 612 970.00 | | | 1 612 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 290.00 | 49 359.00 | 18 930.00 | 68 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 551.00 | 2 457 151.00 | 46 401.00 | 2 503 551.00 |
VW T.V.A. | 577 442.00 | 577 442.00 | | 577 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 734.00 | 2 757 575.00 | 1 615 591.00 | 4 451 734.00 |