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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AP Constructions | 542 810.00 | 198 885.00 | 343 925.00 | 542 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 183.00 | 456 158.00 | 543 025.00 | 999 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 680.00 | 1 962 344.00 | 950 336.00 | 2 912 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 634.00 | 2 679 118.00 | 1 875 516.00 | 4 554 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 844.00 | 40 818.00 | 2 952 026.00 | 2 992 844.00 |
BZ Autres créances | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
CF Disponibilités | 689 631.00 | | 689 631.00 | 689 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 768.00 | 40 818.00 | 3 993 949.00 | 4 034 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 402.00 | 2 719 936.00 | 5 869 465.00 | 8 589 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 180 479.00 | | | 1 180 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 436.00 | | | 1 852 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 052.00 | | | 1 550 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 057.00 | | | 1 125 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 500.00 | | | 1 299 500.00 |
EA Autres dettes | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 030.00 | | | 4 017 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 465.00 | | | 5 869 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 943.00 | | | 3 066 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 532.00 | 401 012.00 | | 4 308 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 910.00 | 4 554 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 910.00 | 4 480 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 135.00 | 400 952.00 | | 4 234 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | 60.00 | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 595.00 | 656 719.00 | 107 496.00 | 2 120 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 668.00 | 656 719.00 | 107 496.00 | 2 093 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 39 448.00 | 1 895.00 | 525.00 | 39 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 748.00 | 1 895.00 | 525.00 | 48 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 748.00 | 1 895.00 | 525.00 | 48 748.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 057.00 | 1 125 057.00 | | 1 125 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 751.00 | 387 751.00 | | 387 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 483.00 | 204 483.00 | | 204 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 594.00 | 2 941 594.00 | | 2 941 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VB T. V. A. | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 052.00 | 599 966.00 | 897 442.00 | 1 550 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 862.00 | | | 149 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 555.00 | | | 709 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 241.00 | 60 170.00 | 27 071.00 | 87 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 749.00 | 3 312 148.00 | 54 601.00 | 3 366 749.00 |
VW T.V.A. | 681 373.00 | 681 373.00 | | 681 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 030.00 | 3 066 943.00 | 897 442.00 | 4 017 030.00 |