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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 18 074.00 | 8 853.00 | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 314.00 | 189.00 | 25 504.00 |
AP Constructions | 537 148.00 | 130 058.00 | 407 090.00 | 537 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 836.00 | 170 460.00 | 54 376.00 | 224 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 377.00 | 524 594.00 | 339 783.00 | 864 377.00 |
AX Avances et acomptes | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 762.00 | 877 801.00 | 1 115 961.00 | 1 993 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 410.00 | 68 797.00 | 1 748 613.00 | 1 817 410.00 |
BZ Autres créances | 330 041.00 | | 330 041.00 | 330 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CF Disponibilités | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 949.00 | 68 797.00 | 2 922 153.00 | 2 990 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 711.00 | 946 597.00 | 4 038 114.00 | 4 984 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DH Report à nouveau | 558 385.00 | | | 558 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 136.00 | | | 1 391 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 015.00 | | | 802 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 598.00 | | | 736 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 296.00 | | | 791 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
EA Autres dettes | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 978.00 | | | 2 646 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 114.00 | | | 4 038 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 495.00 | | | 2 016 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 775.00 | | 488 607.00 | 1 600 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 621.00 | 1 993 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 237.00 | 1 919 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 994.00 | | 488 607.00 | 1 524 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 824.00 | 175 811.00 | 92 134.00 | 784 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 8 789.00 | 1 384.00 | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 155.00 | 167 022.00 | 90 750.00 | 774 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 241.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 598.00 | 736 598.00 | | 736 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 378.00 | 1 735 378.00 | | 1 735 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VB T. V. A. | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 015.00 | 171 532.00 | 534 089.00 | 802 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 510.00 | | | 395 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 690.00 | 2 208 220.00 | 27 470.00 | 2 235 690.00 |
VW T.V.A. | 274 428.00 | 274 428.00 | | 274 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 978.00 | 2 016 495.00 | 534 089.00 | 2 646 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |