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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 864.00 | 63.00 | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AP Constructions | 525 544.00 | 139 707.00 | 385 837.00 | 525 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 100.00 | 187 555.00 | 447 545.00 | 635 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 304.00 | 634 649.00 | 1 333 656.00 | 1 968 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 300.00 | 700.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 849.00 | 1 023 578.00 | 2 205 271.00 | 3 228 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 482.00 | 57 492.00 | 1 870 990.00 | 1 928 482.00 |
BZ Autres créances | 547 785.00 | | 547 785.00 | 547 785.00 |
CF Disponibilités | 745 912.00 | | 745 912.00 | 745 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 165.00 | 57 492.00 | 3 245 672.00 | 3 303 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 014.00 | 1 081 070.00 | 5 450 944.00 | 6 532 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DH Report à nouveau | 703 422.00 | | | 703 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 264.00 | | | 1 499 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 749.00 | | | 1 076 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 981.00 | | | 895 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 290.00 | | | 935 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 400.00 | | | 1 022 400.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 679.00 | | | 3 951 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 944.00 | | | 5 450 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 321.00 | | | 3 152 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 762.00 | | 1 634 757.00 | 1 993 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 500.00 | 132 170.00 | 3 228 849.00 | 267 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 500.00 | 132 170.00 | 3 154 451.00 | 267 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 364.00 | | 1 634 757.00 | 1 919 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 501.00 | 224 699.00 | 78 922.00 | 868 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 074.00 | 8 789.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 426.00 | 215 909.00 | 78 922.00 | 850 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 68 797.00 | 128.00 | 11 432.00 | 68 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 097.00 | 128.00 | 11 432.00 | 78 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 097.00 | 128.00 | 11 432.00 | 78 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 11 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 981.00 | 895 981.00 | | 895 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 841.00 | 302 841.00 | | 302 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 400.00 | 1 022 400.00 | | 1 022 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 569.00 | 1 859 569.00 | | 1 859 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VB T. V. A. | 293 808.00 | 293 808.00 | | 293 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 749.00 | 277 391.00 | 714 429.00 | 1 076 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 595.00 | | | 435 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 048.00 | 251 048.00 | | 251 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 123.00 | 2 545 653.00 | 27 470.00 | 2 573 123.00 |
VW T.V.A. | 391 446.00 | 391 446.00 | | 391 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 679.00 | 3 152 321.00 | 714 429.00 | 3 951 679.00 |