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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 637.00 | 47 553.00 | 59 083.00 | 106 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 514.00 | 108 582.00 | 75 932.00 | 184 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 991.00 | 32 892.00 | 64 099.00 | 96 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 025.00 | 189 027.00 | 225 997.00 | 415 025.00 |
BN En cours de production de biens | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 823.00 | 9 926.00 | 108 896.00 | 118 823.00 |
BZ Autres créances | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 935.00 | 9 926.00 | 316 009.00 | 325 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 959.00 | 198 954.00 | 542 006.00 | 740 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | -61 458.00 | | | -61 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 963.00 | | | -146 963.00 |
DL TOTAL (I) | -88 700.00 | | | -88 700.00 |
DP Provisions pour risques | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
EA Autres dettes | 263 198.00 | | | 263 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 396.00 | | | 581 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 006.00 | | | 542 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 735.00 | | | 566 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 190.00 | | 767 190.00 | 767 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 190.00 | | 767 190.00 | 767 190.00 |
FM Production stockée | | | 46 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 170 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 483.00 | | | -54 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 992.00 | | | 822 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 955.00 | | | 969 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 963.00 | | | -146 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 509.00 | | 13 516.00 | 401 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 339.00 | | 5 166.00 | 276 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 8 350.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 794.00 | 77 233.00 | | 111 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 21 578.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | 55 655.00 | | 85 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UX Autres créances clients | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 932.00 | 43 271.00 | 14 661.00 | 57 932.00 |
VI Groupe et associés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 903.00 | 264 903.00 | | 264 903.00 |
VW T.V.A. | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 396.00 | 566 735.00 | 14 661.00 | 581 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
ST Autres comptes | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
YT Sous‐traitance | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 196.00 | | | 180 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 728.00 | | | 334 728.00 |