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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 736.00 | 112 571.00 | 3 165.00 | 115 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 477.00 | 355 652.00 | 147 824.00 | 503 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 821.00 | 163 735.00 | 89 085.00 | 252 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 713.00 | 631 959.00 | 246 754.00 | 878 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 581.00 | 7 575.00 | 630 005.00 | 637 581.00 |
BZ Autres créances | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CF Disponibilités | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 525.00 | 7 575.00 | 901 949.00 | 909 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 239.00 | 639 534.00 | 1 148 704.00 | 1 788 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
DH Report à nouveau | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 387 889.00 | | | 387 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EA Autres dettes | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 814.00 | | | 760 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 704.00 | | | 1 148 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 674.00 | | | 398 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 942.00 | | 202 316.00 | 742 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 545.00 | 878 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 545.00 | 756 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 136.00 | | 2 601.00 | 113 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 726.00 | | 199 116.00 | 623 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 600.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 583.00 | 102 920.00 | 66 545.00 | 595 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 306.00 | 2 265.00 | | 110 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 277.00 | 100 655.00 | 66 545.00 | 485 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | | 2 075.00 | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 961.00 | | 51 385.00 | 58 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 358.00 | 44 498.00 | 90 860.00 | 135 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 628 490.00 | 628 490.00 | | 628 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 33 114.00 | 267 635.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VP Divers | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 597.00 | 721 918.00 | 6 679.00 | 728 597.00 |
VW T.V.A. | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 170.00 | 398 674.00 | 358 496.00 | 757 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 519 144.00 | | | 519 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
YT Sous‐traitance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 437.00 | | | 268 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 747.00 | | | 594 747.00 |