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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 936.00 | 87 469.00 | 20 467.00 | 107 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 923.00 | 164 407.00 | 27 515.00 | 191 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 587.00 | 65 668.00 | 69 919.00 | 135 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 527.00 | 317 546.00 | 136 980.00 | 454 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 528.00 | 10 489.00 | 505 039.00 | 515 528.00 |
BZ Autres créances | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
CF Disponibilités | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 328.00 | 10 489.00 | 796 838.00 | 807 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 855.00 | 328 035.00 | 933 819.00 | 1 261 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DH Report à nouveau | -56 017.00 | | | -56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DL TOTAL (I) | 196 938.00 | | | 196 938.00 |
DP Provisions pour risques | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
EA Autres dettes | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 571.00 | | | 687 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 819.00 | | | 933 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 073.00 | | | 591 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 925.00 | | 1 270 925.00 | 1 270 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 925.00 | | 1 270 925.00 | 1 270 925.00 |
FM Production stockée | | | -62 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 029.00 | |
GE Autres charges | | | 162 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 930.00 | | | 1 213 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 693.00 | | | 1 080 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 916.00 | | 64 913.00 | 410 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 454 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 327 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 636.00 | | 1 300.00 | 106 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 200.00 | | 58 613.00 | 290 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 5 000.00 | 14 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 819.00 | 75 029.00 | 21 303.00 | 263 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 381.00 | 20 088.00 | | 67 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 438.00 | 54 941.00 | 21 303.00 | 196 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 628.00 | 24 130.00 | 96 498.00 | 120 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UX Autres créances clients | 502 941.00 | 502 941.00 | | 502 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 265 872.00 | 265 872.00 | | 265 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VP Divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 806.00 | 671 806.00 | | 671 806.00 |
VW T.V.A. | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 571.00 | 591 073.00 | 96 498.00 | 687 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 200 068.00 | | | 200 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
YT Sous‐traitance | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |