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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 637.00 | 67 381.00 | 39 255.00 | 106 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 034.00 | 146 185.00 | 43 849.00 | 190 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 167.00 | 50 253.00 | 49 914.00 | 100 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 917.00 | 263 820.00 | 147 097.00 | 410 917.00 |
BN En cours de production de biens | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 849.00 | 10 489.00 | 264 359.00 | 274 849.00 |
BZ Autres créances | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
CF Disponibilités | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 376.00 | 10 489.00 | 666 887.00 | 677 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 293.00 | 274 309.00 | 813 984.00 | 1 088 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | -208 420.00 | | | -208 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
DL TOTAL (I) | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
DP Provisions pour risques | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 549.00 | | | 161 549.00 |
EA Autres dettes | 469 603.00 | | | 469 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 972.00 | | | 700 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 984.00 | | | 813 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 972.00 | | | 700 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 590.00 | | 1 040 590.00 | 1 040 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 590.00 | | 1 040 590.00 | 1 040 590.00 |
FM Production stockée | | | 16 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 126 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 329.00 | | | -30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 149.00 | | | 1 080 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 747.00 | | | 927 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 025.00 | | 8 696.00 | 415 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 804.00 | 14 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 410 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 505.00 | | 8 696.00 | 281 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 027.00 | 74 792.00 | | 189 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 553.00 | 19 828.00 | | 47 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 54 964.00 | | 141 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
6T Sur comptes clients | 9 926.00 | 730.00 | 167.00 | 9 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926.00 | 730.00 | 167.00 | 9 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 236.00 | 730.00 | 167.00 | 59 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 603.00 | 469 603.00 | | 469 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 262 262.00 | | | 262 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 768.00 | 514 768.00 | | 514 768.00 |
VW T.V.A. | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 972.00 | 700 972.00 | | 700 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
ST Autres comptes | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YT Sous‐traitance | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 436.00 | | | 204 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 901.00 | | | 294 901.00 |