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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 746.00 | 115 309.00 | 4 437.00 | 119 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 080.00 | 443 666.00 | 169 414.00 | 613 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 701.00 | 203 196.00 | 108 504.00 | 311 701.00 |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 381.00 | 762 172.00 | 291 208.00 | 1 053 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 503.00 | 6 740.00 | 550 762.00 | 557 503.00 |
BZ Autres créances | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
CF Disponibilités | 185 047.00 | | 185 047.00 | 185 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 569.00 | 6 740.00 | 1 017 829.00 | 1 024 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 951.00 | 768 913.00 | 1 309 037.00 | 2 077 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
DH Report à nouveau | 169 072.00 | 121 226.00 | | 169 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 555.00 | 47 846.00 | | -59 555.00 |
DL TOTAL (I) | 328 334.00 | 387 889.00 | | 328 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 122.00 | 301 384.00 | | 568 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 36 241.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 021.00 | 188 849.00 | | 266 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 066.00 | | |
EA Autres dettes | 94 958.00 | 135 358.00 | | 94 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 703.00 | 760 814.00 | | 980 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 037.00 | 1 148 704.00 | | 1 309 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 958.00 | 45 055.00 | 49 903.00 | 94 958.00 |
UP Prêts | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 549 415.00 | 549 415.00 | | 549 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 635.00 | 100 214.00 | 407 422.00 | 567 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 117.00 | 815 938.00 | 8 179.00 | 824 117.00 |
VW T.V.A. | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 702.00 | 463 378.00 | 457 325.00 | 980 702.00 |